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耀之堂庭 开放募集中
业绩走势
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净值时间 单位净值 累计净值 涨跌幅
2016/02/29 0.9897 1.127 0.03%
2016/02/26 0.9894 1.1267 0.17%
2016/02/19 0.9877 1.125 0.02%
2016/02/05 0.9875 1.1248 0.23%
2016/01/29 0.9852 1.1225 0.04%
2016/01/22 0.9848 1.1221 0.39%
2016/01/15 0.981 1.1183 0.16%
2016/01/08 0.9794 1.1167 -19.90%
2015/12/31 1.1743 1.3116 -5.72%
2015/12/25 1.2415 1.3788 1.30%
2015/12/18 1.2253 1.3626 2.15%
2015/12/11 1.1989 1.3362 -1.20%
2015/12/04 1.2133 1.3506 0.19%
2015/11/30 1.211 1.3483 -0.59%
2015/11/27 1.2181 1.3554 -0.28%
2015/11/20 1.2215 1.3588 -3.24%
2015/11/13 1.2611 1.3984 -3.34%
2015/11/06 1.3032 1.4405 1.36%
2015/10/30 1.2855 1.4228 1.36%
2015/10/23 1.268 1.4053 0.43%
2015/10/16 1.2625 1.3998 0.06%
2015/10/09 1.2618 1.3991 0.03%
2015/09/30 1.2614 1.3987 -0.07%
2015/09/25 1.2623 1.3996 0.06%
2015/09/18 1.2615 1.3988 0.42%
2015/09/11 1.2562 1.3935 2.56%
2015/09/02 1.2241 1.3614 -2.12%
2015/08/31 1.25 1.3873 --
2015/08/28 1.2501 1.3874 -0.90%
2015/08/21 1.2614 1.3987 0.09%
2015/08/14 1.2603 1.3976 0.12%
2015/08/07 1.2588 1.3961 0.33%
2015/07/31 1.2546 1.3919 -0.26%
2015/07/24 1.2578 1.3951 0.79%
2015/07/17 1.2479 1.3852 -0.05%
2015/07/10 1.2485 1.3858 0.45%
2015/07/03 1.2429 1.3802 0.02%
2015/06/30 1.2426 1.3799 -0.47%
2015/06/26 1.2484 1.3857 -0.96%
2015/06/19 1.2604 1.3977 1.63%
2015/06/12 1.2398 1.3771 -0.15%
2015/06/05 1.2417 1.379 -0.39%
2015/05/29 1.2466 1.3839 -0.79%
2015/05/22 1.2564 1.3937 -0.06%
2015/05/15 1.2572 1.3945 0.15%
2015/05/08 1.2553 1.3926 -1.95%
2015/04/30 1.2798 1.4171 2.74%
2015/04/24 1.2447 1.382 5.13%
2015/04/17 1.1808 1.3181 2.68%
2015/04/10 1.1492 1.2865 0.46%
2015/04/09 1.1439 1.2812 -2.43%
2015/04/03 1.1717 1.309 0.88%
2015/03/31 1.1614 1.2987 -1.72%
2015/03/27 1.1814 1.3187 -2.29%
2015/03/20 1.2085 1.3458 0.22%
2015/03/13 1.2058 1.3431 0.61%
2015/03/06 1.1985 1.3358 0.32%
2015/02/27 1.1947 1.332 -1.31%
2015/02/17 1.2104 1.3477 1.32%
2015/02/13 1.1944 1.3317 1.80%
2015/02/06 1.1729 1.3102 0.34%
2015/01/30 1.1689 1.3062 -0.73%
2015/01/23 1.1774 1.3147 0.20%
2015/01/16 1.175 1.3123 1.48%
2015/01/09 1.1576 1.2949 0.02%
2014/12/31 1.1574 1.2947 -0.28%
2014/12/26 1.1606 1.2979 1.37%
2014/12/19 1.1447 1.282 1.13%
2014/12/12 1.1318 1.2691 -4.29%
2014/12/05 1.1804 1.1804 -15.18%
2014/11/28 1.3596 1.3596 6.10%
2014/11/21 1.2767 1.2767 -0.03%
2014/11/14 1.2771 1.2771 -5.29%
2014/11/07 1.3447 1.3447 11.02%
2014/10/31 1.1965 1.1965 0.02%
2014/10/24 1.1963 1.1963 0.53%
2014/10/17 1.1899 1.1899 4.76%
2014/10/10 1.1333 1.1333 -0.40%
2014/09/30 1.1378 1.1378 1.10%
2014/09/26 1.1253 1.1253 0.12%
2014/09/19 1.124 1.124 2.54%
2014/09/12 1.0954 1.0954 -0.57%
2014/09/05 1.1016 1.1016 0.44%
2014/08/29 1.0967 1.0967 0.31%
2014/08/22 1.0933 1.0933 -0.01%
2014/08/15 1.0934 1.0934 0.82%
2014/08/08 1.0844 1.0844 0.41%
2014/08/01 1.08 1.08 -0.05%
2014/07/31 1.0805 1.0805 0.82%
2014/07/25 1.0716 1.0716 0.05%
2014/07/18 1.0711 1.0711 -0.07%
2014/07/11 1.0719 1.0719 -0.08%
2014/07/04 1.0728 1.0728 0.07%
2014/06/30 1.072 1.072 -0.14%
2014/06/27 1.0735 1.0735 1.53%
2014/06/20 1.0571 1.0571 -1.08%
2014/06/13 1.0685 1.0685 0.73%
2014/06/06 1.0607 1.0607 1.46%
2014/05/30 1.0452 1.0452 1.25%
2014/05/23 1.0321 1.0321 0.90%
2014/05/16 1.0228 1.0228 0.06%
2014/05/14 1.0222 1.0222 1.03%
2014/05/09 1.0117 1.0117 0.93%
2014/04/30 1.0023 1.0023 -0.01%
2014/04/25 1.0024 1.0024 0.34%
2014/04/18 0.999 0.999 -0.10%
2014/04/11 1 1 --
2014/04/04 1 1 --
2014/03/31 1 1 --
2014/03/28 1 1 --
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业绩走势

产品详情
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产品名称 耀之堂庭 基金状态 开放募集中
投资策略 债券策略 基金公司 耀之资产
基金经理 王影峰 托管银行 招商证券
证券经纪 发行通道 自主发行
是否结构化 首次成立 2014年03月21日
登记备案号 S20002 封闭期说明
认购须知
基金状态 开放募集中 开放日 每月最后一个工作日
认购起点 100万元 认购费用 1%
赎回费用 1% 管理费 1%
基金经理
基金经理: 王影峰
文化程度: 硕士
简介:毕业于上海财经大学证券期货系,经济学学士、金融工程与金融数学硕士。2001年加入上海证券,就职于证券投资部、自营部等部门,6年以上投资及相关研究工作经验,具有丰富的投资经验及扎实的理论分析功底,擅长固定收益类证券投资,历年投资收益水平居行业前列。
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