| 认购金额 |
基准收益*
*业绩参考基准，不代表对产品收益的预测或保证
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| 100万≤X | 认证可见 |
| 产品名称 | 中证基金-金堂交投 | 产品状态 | 已经兑付 |
| 发行机构 | 中证基金 | 本期起售日 | 2016/02/19 |
| 产品期限 | 登录可见 | 付息方式 | 按季付息 |
| 产品类别 | 债权基金 | 基金类型 | 基础设施 |
| 规模 | 5 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
| 抵／质押率 | 71% | 投资区域 | 四川 成都 |
| 募集账号 |
中证基金-金堂交投 募集账号：
【账户名】：中证基金管理有限公司 【账 号】：8110701014200302544 【开户行】：中信银行北京富华大厦支行 【备 注】：XX认购中证-金堂XX万 大额支付号：302100011034 |
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| 补充说明 |
• 资金运用方向 本资管计划预计融资规模50000万元，资金用于认购成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司（以下简称金堂交投）持有的对金堂县政府7亿元应收账款，金堂交投将所得资金专项用于收费公路金堂大道的施工建设及支付工程款。金堂大道总投资47.67亿元，全长约70.49公里，是金堂县公路网规划的重要组成部分，属金堂县重点惠民项目，纵贯狭长的金堂县域，辐射两翼的主骨架作用，连接成阿工业园、成都市第二机场及金堂火车站；对区内土地资源的开发利用具有重要意义。金堂大道已于2010年获得成都市发改委批复，建设标准为一级收费公路，预计2016年全线通车。 融资方简介： 成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司成立于2009年6月11日，由金堂县国有资产管理委员会办公室投资组建。 该公司是四川省成都市金堂县政府按照成都市“一产业一集团”的指导政策，针对交通产业组建的投融资建设主体。公司负责金堂县绝大多数的交通基础设施项目建设，并在有余力的情况下协助进行其他市政工程建设。 公司还承担着县内公交车、出租车等公共交通运营管理工作。 截至2015年9月底，公司合并资产总额162.33亿元，所有者权益合计80.84亿元，资产负债率49%。 担保方简介： 金堂国投系成都市人民政府[2000]137号文件批准并由金堂县国有资产管理委员会办公室出资注册成立的国有独资公司。 经营范围：接受托管和经营存量国有资产；管理和经营管理国有无形资产；收取和运作国有资产转让收入；对外投资、参股、控股。 公司是区域内土地一级整理、工业园区建设、保障房建设和工程建设的经营主体。 截至2014年底，公司合并资产总额255亿元，所有者权益合计133.38亿元，其控股子公司四川成阿发展实业有限公司已与2013年发行8亿元公司债 当地情况分析 金堂位于成都市东北部，处于成渝经济圈、成德绵经济带的主轴线上，成都半小时经济圈内，距离成都市区36公里，拥有中河、毗河、北河丰富的水生态资源，获得“天府花园水城”、“成都游乐中心”、“中国人居环境范例奖”、“国家级生态示范 县”、“四川最具投资价值城市”等殊荣。 2014年，金堂县实现地区生产总值252.1亿元，同比增长10.30%（按可比价计算），年复合增长率达38.66%； 近年来，金堂县财政收入持续增长。从具体构成看，金堂县财政收入主要来源于一般预算收入和政府性基金收入，2012~2014年金堂县一般预算收入分别为11.5亿元、19亿元和20.9亿元。2015年预计突破25亿元。随着港中旅投资60亿元的温泉度假区项目 的开工建设和工业园区,未来可新增17万人左右就业机会，对金堂县房地产市场起到了较好的支撑作用。 成都市金堂县综处于经济上升期，经济排名位列成都市主城区外各县第一。金堂交投、金堂国投是金堂县主要的经济基础设施建设和投融资主体，表内全覆盖融资平台，综合实力稳定可观，能够在项目投资、融资和债务偿还方面能够得到金堂县政府的相关支持。 管理人介绍： 中证基金管理有限公司（简称“中证基金”）由中信集团子公司中信证券作为第一大股东，联合华夏基金和中诚信托发起设立的专业投资机构，从事发起、设立并管理各类投资基金，以自有资金和受托资产进行投融资活动并提供资产管理服务的私募基金管理司。中证基金作为中信证券在西南地区业务拓展的核心力量，目前，已经形成了以北京为总部，在云南、重庆、上海、广东都设立有分部的业务格局。特别是在云南、重庆及其周边的西南地区，具有较强的地域优势和项目储备公司成立一年以来，依托中信集团的品牌优势和强大的金融背景，发起并成立了多项政府专项基金，管理规模已近700亿，重点项目包括 1.与昆明市政府合作，成立了昆明保障房基金（一期）及昆明棚改基金（一期），规模分别为8亿元和50亿元基金，资金全部来自于大型金融机构和地方国有企业，此项目获得了昆明市委、市政府的大力支持 2.中证基金发起，与龙浩集团及中电建路桥共同出资设立项目公司,采取BOT模式，项目总投超过110亿元，佛清从高速公路是解决广州北部城市过境交通问题，构筑广东大交通骨架的重要组成部分，是广东保增长、扩内需的重大项目。 3.中证基金与上海临港集团达成了合作发展战略意向成立各类基金总规模接近300亿中证基金致力于成为未来全国最优秀的综合性资产管理机构之一，力争在2年内管理规模超千亿。 |
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| 融资主体 | 成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司（以下简称“金堂交投”） | |
| 资金用途 | 用于认购金堂交投持有的对金堂县政府7亿元应收账款，金堂交投将所得资金专项用于收费公路金堂大道的施工建设。 | |
| 还款来源 | 1、应收账款受让：7亿元应收账款质押，1.4倍覆盖本息 2、金堂交投承诺到期溢价回购，金堂国投为到期回购提供不可撤销的连带责任保证担保 3、金堂县人大决议：金堂县人大出具将标的应收账款全部纳入财政预算的决议 4、金堂县财政局承诺将安排专项资金用于支付到期应收账款 |
风控措施 |
1、应收账款受让：7亿元应收账款质押，1.4倍覆盖本息 2、金堂交投承诺到期溢价回购，金堂国投为到期回购提供不可撤销的连带责任保证担保 3、金堂县人大决议：金堂县人大出具将标的应收账款全部纳入财政预算的决议 4、金堂县财政局承诺将安排专项资金用于支付到期应收账款 |
| 项目亮点 |
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