| 产品名称 | 国投瑞银-金银岛 | 产品状态 | 已成立 |
| 发行机构 | 国投瑞银资本管理有限公司 | 发行人类型 | 基金子公司 |
| 本期起售日 | 2017/07/05 | 产品期限 | 登录可见 |
| 付息方式 | 半年付息 | 产品类别 | 集合资管 |
| 投资领域 | 工商企业类 | 规模 | 2 亿 |
| 认购起点 | 100 万元 | 抵／质押率 | 无抵押 |
| 投资区域 | 宁夏回族自治区 中卫 |
| 募集账号 |
国投瑞银-金银岛 募集账号：
【账户名】上海汇付金融服务有限公司 【账 号】03002742178 【开户行】上海银行漕河泾开发区支行 【备 注】XX购买国投瑞银资本金银岛2号资管计划XX万 |
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| 融资主体 | 金银岛（宁夏）供应链管理有限公司 | |
| 资金用途 | 资金用于投资金银岛煤炭网平台基础项下金银岛供应链管理公司持有的现货仓单收益权，资金闲置期间，托管账户或监管账户内资金用于投资国投瑞银基金管理有限公司货币基金产品。 | |
| 还款来源 | 1、第一还款来源：销售收入 ； 2、第二还款来源 : 货物处置收人； 3、第三还款来源 : 自有资金。 |
风控措施 |
1、质押担保 仓单本身是根据电煤库存现货的价值、数量形成的一种有价凭证。金银岛出具的仓单直接在系统里和纸质仓单上加入“质押”标记，签署质押协议，管理人在人行征信中心登记质押合同和仓单编号，根据保证金余额管理规则释放等价货物，在提货确认书上用印，释放可赎货库存；收盘后，金银岛将全部自有货物仓单质押给管理人，仓单来自 7 个铁路站台仓库和 12 个港口仓库，管理人根据加权仓单价值在人行系统进行变更登记，如果出现由于货物跌价导致质押率不足，则由金银岛补足保证金，其保证金实际来源为期权套保获利。 2、保证人差额补足 国投瑞银与金银岛签署《差额补足协议》，主合同违约时（包括但不限于本金回购、利息支付、价格波动管理出现差额时），金银岛不可撤销无条件承担差额补足义务，确保资管计划的本金收益的足额兑付，确保每日价格动态监管没有风险敞口。 3、集团连带责任担保 金银岛(北京)网络科技股份有限公司是金银岛（宁夏）供应链管理有限公司的母公司，总资产27.94亿元，公司流动资产23.11亿元，占比82.71%，非流动资产4.83亿元，2016年公司营业收入7.3亿元，利润总额1.35亿元，净利润1.18亿元。毛利润率15.91%，净利润率16.28%，盈利能力较好。对金银岛的征信查询显示（2017-2-28），企业不存在信用不良记录，征信系统登记的融资余额为零，对外担保余额为6042万，系对金银岛供应链公司承担的连带责任担保余额。 |
| 项目亮点 | 1、仓单质押 2、大股东担保且差补 3、管理人全程动态监管业务投向及项目公司业务账户 |
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