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财通资产-大连电瓷 同系列产品

本期起售日:2017/01/03

  • 认证可见

    产品期限

  • 工商企业类

    投资领域

  • 江苏  盐城

    投资区域

  • 小额畅打 200万以上小额畅打

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X 认证可见
募集进度
100%
【2017年1月10日9时更新】本期第3期,本期成立规模不限,已进款7420万,已封账走成立流程,下期待定!
产品详情
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产品名称 财通资产-大连电瓷 产品状态 已成立
发行机构 财通资产 发行人类型 基金子公司
本期起售日 2017/01/03 产品期限 登录可见
付息方式 半年付息 产品类别 集合资管
投资领域 工商企业类 规模 2.49 亿
认购起点 200 万元 抵/质押率 66%
投资区域 江苏  盐城
募集账号 财通资产-大连电瓷 募集账号:
【账户名】上海财通资产管理有限公司
【账 号】03002107146
【开户行】上海银行虹口支行
【备 注】
融资主体 阜宁稀土意隆磁材有限公司
资金用途 受让意隆磁材持有的大连电瓷集团股份有限公司(002606.SZ )约 2118 万股股票对应的收益权,资金最终用于产业并购及补充融资方流动资金,到期由意隆磁材回购。
还款来源 1、意隆磁材回购标的资产收益权之回购款;
2、 质押标的股票处置回款。
风控措施 1、股票质押: 意隆磁材以其持有上市公司大连电瓷股票中的约 2118 万股为其回购义务提供质押担保,具体以实际募集资金按照约定的质押率所对应的股票数为准;该部分股票对应质押率不高于 66%,质押股票价格计算以签订合同日前 20 个交易日均价为基准(简称“基准价”)。上述质押的股份保留除投票权以外的一切财产权利,包括但不限于股份卖出收入、因送股、公积金转增、配股、拆分股份、认购、认沽权证等而形成的派生股份的全部卖出收入,但不包括因股份和派生股份而取得的股息红利收入;
2、设置融资总额 130%的补仓线(止损线),意隆磁材有义务在达到补仓线后的 T+1 日内对本资产管理计划托管专户追加保证金或追加质押股票数量进行补仓以达到履约保障比例,并使补仓后满足:【标的股票市值+追加质押的股票市值+追加保证金+本资产管理计划托管专户内原现金与银行存款≥资管计划募集金额*1.5】(违约金约定:如果委托人未在约定时间前按约定追加足额现金或质押股票,违约金以 0.1%/天计算,且资产管理人可对履约义务人发出追偿通知,履约义务人须在收到资产管理人的书面追偿通知后固定时间内追加足额现金或标的股票);
3、若意隆磁材不履行补仓义务,资产管理人有权启动强制执行程序从而处置质押股票(应对二级市场波动)或要求融资方处置质押股票并提前结束资管计划,处置收入不足以兑付资管计划委托人本息的,由意隆磁材进行差额补足;
4、账户及证照监管:财通要求保管意隆磁材收款账户(即唯一的三方存管账户)的网上银行 U盾(具有对外支付功能),且该账户预留财通指定人员印鉴。
项目亮点 1、上海财通资产管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]662 号文批准设立,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。公司控股股东为财通基金管理有限公司,资产管理人将借助母公司财通基金管理有限公司在传统证券市场投资业务上的优势,加强业务协同和资源共享,积极开拓创新型业务,稳健投资,树立行业声誉,致力成为满足不同客户投资需求的优秀资产管理公司;
2、处置收入不足以兑付资管计划委托人本息的,由意隆磁材进行差额补足;
3、股票质押。

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