方正富邦苏州太湖明珠专项资产管理计划-壹财富

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方正富邦-太湖明珠1 同系列产品

本期起售日:无

12 个月

产品期限
基础设施类

投资领域
投资区域
严格配比

大小额配比

认购金额	预期收益
100万≤X＜120万	8.50%
120万≤X＜150万	8.80%
150万≤X＜300万	9.00%
300万≤X	9.20%

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【8月29日更新】

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产品名称	方正富邦-苏州太湖明珠专项资产管理计划	产品状态	售罄
发行机构	方正富邦	发行人类型
本期起售日	无	产品期限	12 个月
付息方式	半年付息	产品类别	集合资管
投资领域	基础设施类	规模	0.5 亿
认购起点	100 万元	抵／质押率	无抵押
投资区域

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补充说明	方正富邦-苏州太湖明珠专项资产管理计划基本要素：规模：0.5亿期限：12个月认购起点：100万元投资者预期年化收益率： 100万≤X＜120万:8.5%； 120万≤X＜150万:8.8%； 150万≤X＜300万:9%； 300万≤X:9.2% 付息方式：半年付息融资方:苏州太湖旅业发展有限公司资金投向：用于苏州太湖湖滨国家湿地公园提升改造项目及苏州太湖国家旅游度假区城投大厦、旅业大厦及商务中心大厦项目的后续建设。还款来源分析： 1、根据太湖旅业和度假区管委会签署的《委托代建协议》及《BT协议》中所涉及的应收债权的回收，即度假区管委会履行还款义务。吴中区区位优势明显，经济基础良好，财政实力较强，对于外部不利因素的抵御能力较强，且信用良好。度假区管委会地方财政收入逐年增长，项目存续期间，度假区的可用财力将超过分别达到19.23亿元和22.11亿元，偿债能力有保障。 2、如债务人未按约定履行偿付义务，则太湖旅业履行合同债权回购义务。太湖旅业截止2013年12月总资产为49.66亿元，货币资金为4.34亿元，财务状况较为理想。 3、苏州太湖城市投资发展有限公司及苏州市吴中国裕资产经营有限公司为太湖旅业回购合同债权的义务提供连带责任保证担保。太湖城投为苏州太湖国家旅游度假区经济发展总公司全资设立的公司，截止2013年12月总资产达49.16亿元；国裕公司为苏州市吴中区国有资产监督管理局全资控股，截止2013年12月总资产达20.4亿元且资产负债率较低。太湖城投及国裕公司担保能力较强。风控措施： 1、苏州市吴中国裕资产经营有限公司连带责任保证担保：苏州市吴中国裕资产经营有限公司（下称“吴中国裕”）成立于2004年7月9日，注册资本人民币34亿元，是由苏州市吴中区人民政府出资设立的企业。主营业务为国有资产投资、经营、管理；城市建设、交通设施的投资、经营、管理；房屋租赁等。作为吴中区最为重要的投融资平台，吴中国裕业务领域还涉及酒店、再生能源、热电、供水等。2011年至2013年11月，吴中国裕总资产分别为85.56亿元、120.39亿元、155.74亿元，资产增长规模分别为24.68%、29.36%，资产负债率一直维持在合理水平，营业收入稳定，长短期偿债能力强。作为吴中区规模大、实力强的国有独资公司，具有很强的担保能力。 2、苏州太湖城市投资发展有限公司连带责任保证担保：苏州太湖城市投资发展有限公司（下称“太湖城投”）是度假区下属三大国有全资企业之一，隶属度假区管委会领导，注册资本5亿元人民币，是当地基础设施建设的重要主体。截止2013年12月，太湖城投总资产为49.16亿元，2011年至2013年，太湖城投总资产增长率分别为59.6%、39.2%。随着度假区经济的进一步发展，公司资产规模和盈利能力也将进一步提高。融资方简介： 1、苏州太湖旅业发展有限公司（简称“太湖旅业”）设立于2002年11月，注册资本15亿元, 是苏州太湖国旅游度假区国有资产管理办公室和苏州太湖国家旅游度假区经济发展总公司出资设立的有限公司。太湖旅业主要职能为负责度假区国有集体资产的经营和管理，负责融资工作，负责度假区有关的工程项目建设；承办党工委、管委会交办的其他事项。 2、太湖旅业2011年至2013年总资产规模分别为32.07亿元、39.5亿元、49.66亿元，资产规模增长速度分别为23.19%、25.71%；2011年至2013年所有者权益分别为10.74亿元10.87亿元和15.82亿元。 3、太湖旅业作为太湖旅游度假区主要基础设施建设主体，承担着度假区重大项目的开发建设职能，具有较高的盈利空间。同时，太湖旅业与当地金融机构一直维持良好的合作关系，融资能力强，为其长期发展提供了强有力的资金支持。
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