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方正富邦-南太湖资管

本期起售日:无

  • 14 个月

    产品期限

  • 基础设施类

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100万(含)-300万 9.3% 登录可见
300万(含)及以上 9.8% 登录可见
募集进度
100%
【10月11日更新】已全部叫停进款,进款前请务必沟通。
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产品详情
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产品名称 方正富邦-湖州南太湖污水治理专项资产管理计划 产品状态 售罄
发行机构 方正富邦 发行人类型
本期起售日 产品期限 14 个月
付息方式 半年付息 产品类别 集合资管
投资领域 基础设施类 规模 4.8 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域  
募集账号 方正富邦-湖州南太湖污水治理专项资产管理计划 募集账号:
【募集专户】方正富邦-南太湖2号(第四期) 
户名:北京方正富邦创融资产管理有限公司 
账号:【9136 0154 8000 05346】 
开户行:上海浦东发展银行北京德外支行 
大额行号:【3101 0000 0358】 
(打款备注:“xxx认购南太湖2号四期”)
补充说明 方正富邦-湖州南太湖污水治理专项资产管理计划 
 
基本要素: 
规模:4.8亿 
期限:14个月 
认购起点:100万元 
投资者预期年化收益率: 
100万≤X<300万:9.3%; 
300万≤X:9.8% 
付息方式:半年付息 
融资方:湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 
资金投向:用于受让融资方湖州吴兴南太湖建设投资有限公司对湖州市吴兴区人民政府就湖州市东部新城“五水共治”—治污水一期工程合法享有的应收账款债权。 
 
还款来源分析: 
1、项目的财政拨款:本项目根据融资人与吴兴区人民政府签订的《委托代建回购协议》,由吴兴区人民政府将按照协议约定方式对五水共治项目实施回购。湖州市吴兴区财政局出具《财政资金安排文件》,承诺将以吴兴区财政收入和土地收入做出资金安排,确保本资管计划到期兑付;其次,湖州市吴兴区人大常委会决议同意市政府将该资金运用工程贷款列入财政逐年还款计划。2013年,全区实现财政总收入121.86亿元,其中一般预算收入45.40亿元,税收占比为60.8%,预算收入构成占比合理,可支配能力强。 
2、南太湖建投经营收入:南太湖建投自成立以来,通过持续稳健的生产经营活动,经营业绩不断提高,资产规模不断壮大,保持了快速、平稳、健康的发展态势。截至2013年底,公司资产总额为179.00亿元,负债总额为104.6亿元,资产负债率58.5%。2013年,公司实现主营业务收入24.3亿元。盈利能力强,经营状况稳定。 
 
风控措施: 
1、融资方承诺到期足额回购并还本付息:融资方南太湖建投承诺到期足额回购应收账款并还本付息,2014年南太湖建投获准已发行完毕“2014年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券”(简称“14南太湖债券”)12亿元,债券期限7年。大公国际资信评估有限公司已对其信用进行评级,南太湖建投的主体信用等级为AA级,还款来源有较强的保障。 
2、政府提供财政支持,出具相关批文明确还款义务:湖州市吴兴区财政局出具《财政资金安排文件》,承诺将以吴兴区财政收入和土地收入做出资金安排,确保本资管计划到期兑付;其次,湖州市吴兴区人大常委会决议同意市政府将该资金运用工程贷款列入财政逐年还款计划。 
3、两家国有控股公司的无限连带责任担保:湖州市吴兴区国有资产投资控股有限责任公司(以下简称“吴兴区国资公司”)、浙江大东吴集团有限公司(以下简称“大东吴集团”)对南太湖公司按时足额回购标的应收账款和还本付息提供不可撤销的无限连带责任保证担保。 
 
产品优势: 
1、政信项目安全度高,长三角城市核心区,还款有保障:湖州市为长三角地区“先行规划、先行发展”的14个重点城市之一,吴兴区为湖州市核心城区。2013年,吴兴区实现生产总值506.31亿元,增长45.6%。全区实现财政总收入121.86亿元,其中一般预算收入45.40亿元,税收占比为60.8%。有利的政策环境和地方政府的大力扶持,使吴兴区的经济发展步入快车道,对本资管计划的到期还款起到积极的保障作用。 
2、融资方为发债主体,总资产过百亿,主体评级AA:南太湖建投于2011年、2014年分别发行过10亿元“11南太湖”和12亿元“14吴兴南”七年期公司债券,发行人长期信用等级为AA,本期债券等级为AA。公司的实际控制人为吴兴区财政局,是湖州市东部新城唯一基础设施投资建设主体。截至2013年底,公司资产总额为179.00亿元,负债总额为104.6亿元,资产负债率58.5%。2013年,公司实现主营业务收入24.3亿元,资产实力强,业务运营稳定现金流较为充沛,还款来源有保障。 
3、财政出函担保,政府支持力度大,双重还款保障:吴兴区财政局出具协议确认债务,并将代建项目回购纳入相应年份的政府预算,政府出具相关文件,对资管计划财产的安全收回提供了强有力的保障。同时宜昌城投经营性收入作为第二还款来源,足以覆盖本次资管计划,为还本付息提供双重保险。 
4、两大担保方护航,安全指数更高:担保方之一融资方直接股东吴兴区国资公司,为吴兴区的主要对外融资主体,2013年底总资产近百亿,有良好的政府信誉背景,具备较强的担保能力。担保方之二大东吴集团2013年被列为全国民营制造业500强第321位。“大东吴”注册商标已获中国驰名商标,企业也先后多次荣获省级文明单位等荣誉称号,履约意愿与担保能力俱佳。
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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