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国泰元鑫-唐山南湖

本期起售日:无

  • 24 个月

    产品期限

  • 基础设施类

    投资领域

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    投资区域

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    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X<300万 10.00%
300万≤X 10.30%
募集进度
0%
【9月5日更新】本期剩余3020万,截止周五(9月5日)10:00到账做成立。
产品详情
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产品名称 国泰元鑫-唐山南湖棚户区危改二期1号专项资产管理计划 产品状态 售罄
发行机构 国泰元鑫 发行人类型
本期起售日 产品期限 24 个月
付息方式 按年付息 产品类别 集合资管
投资领域 基础设施类 规模 1.2 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域  
募集账号 国泰元鑫-唐山南湖棚户区危改二期1号专项资产管理计划 募集账号:
国泰元鑫-唐山南湖项目 
户名:国泰元鑫资产管理有限公司 
开户行:平安银行上海古北支行 
账号:【19014499577003】 
(打款备注:“XXX认购唐山南湖”)
补充说明 国泰元鑫-唐山南湖棚户区危改二期1号专项资产管理计划 
 
基本要素: 
规模:1.2亿 
期限:24个月 
认购起点:100万元 
投资者预期年化收益率: 
100万≤X<300万:10%; 
300万≤X:10.3% 
付息方式:按年付息 
融资方:唐山市南湖生态城开发建设投资有限公司 
资金投向:资金用于向南湖投资购买应收债权以支付南湖棚改项目未结清工程款及拆迁安置费等。 
 
还款来源分析: 
1、未来回迁区项目销售收入:本项目一、二期目前可售商铺面积共10.7万平方米,预计产生销售收入13亿元;可售回迁房面积合计18.4万平方米,预计产生销售收入9.95亿元;其中包含可售车位6969个。本项目总计销售收入为22.95亿元。 
2、土地出让收益返还:南湖投资承担着唐山市南湖生态城范围内土地一级开发的职能,根据唐山市政府相关委托书,公司将全权负责唐山市南湖地区的基本建设和土地开发工作。为了鼓励、支持南湖生态城的开发建设,补充建设资金,提高建设速度和水平,唐山市政府给予南湖投资以土地出让金返还的优惠政策。截至2012年底,公司累计整理土地4,866亩,其中已出让1,897亩,出让收入为26.8亿元。截止同期,公司拥有2,969亩已整理未挂牌土地和2,000亩待整理土地,预计2013-2015年土地出让收入为24亿元。 
3、政府财政补贴收入:唐山市人民政府将对本项目施行财政资金补贴政策,预计金额总计高达12亿元。唐山市财政局出具相关支持文件,承诺2013-2015年,每年给予该项目4亿元财政资金补贴。 
 
风控措施: 
1、融资方承诺回购:融资方南湖投资(发债主体,信用评级AA)与国泰元鑫签署相关协议文件,若债务人唐山市财政局未能按照国泰元鑫相关要求偿付债务,融资方南湖投资承诺回购资管计划项下的受益权。 
2、担保方连带责任担保:唐山城投(信用评级AA+)与国泰元鑫签署相关保证合同,为本次资管计划项下南湖投资公司的受益权回购义务提供连带责任保证。 
3、项目后期管理:国泰元鑫将加强对项目整体进度、施工进度的管理,保证本资管计划的资金安全以及合法合规的安全使用。具体措施包含对融资方重大投融资的决策监管权,以及不定期的对项目施工进度的调研及管理。 
4、政府财政支持:唐山市财政局出具相关资金安排计划,承诺在资管计划到期前,优先以唐山市的财政收入等支付到期债务,确保本资管计划安全兑付。 
 
产品优势: 
1、融资方综合实力强,主体评级AA的发债主体:本资管计划融资主体是由唐山市国资委出资成立的国有独资公司,主体信用评级为AA,且于2012年成功发行公司债券10亿元,期限是84个月。融资方开发的本项目属政府平台公司承接项目,已经基本完工,本身能通过可售部分的回迁房销售、商铺、停车库等的收入产生较高的现金流,足以偿还专项资管计划本息。 
2、担保方资质优异,主体评级AA+的发债主体:本资管计划担保方同样是由唐山市国资委出资成立的国有独资公司,主体信用评级为AA+,并于2012年4月成功发行同业金融衍生品25亿,期限是84个月。公司资产实力雄厚,担保能力强劲。 
3、地方政府(债务人)财政实力强:本资管计划的债务人为唐山市人民政府,近年来唐山市经济指标居于河北省首位,唐山市财政实力稳定增长,唐山市政府有充足实力可以偿还本资管计划所受让的应收账款。 
4、管理人资质优异,管理经验丰富:国泰元鑫是国泰基金管理有限公司(以下简称“国泰基金”)根据证监会的相关批复所成立的子公司,注册地为上海市,注册资本5000万元,国泰基金为主要股东,持有50%的股权;中投信托有限责任公司和上海津赞投资管理有限公司分别持有30%和20%的股权。国泰元鑫是名副其实具有国企背景的基金子公司。其母公司更是历史悠久:国泰基金成立于1998年3月,是国内规范成立的第一批基金管理公司,也是业内少数拥有全牌照的公司之一。历经15年的市场磨砺,5年间累计为持有人分红达到200亿元。
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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