华安未来国际五星级戴斯酒店项目集合资产管理计划-壹财富

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华安未来-国际五星

本期起售日:无

24 个月

产品期限
房地产类

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大小额配比

认购金额	预期收益
100万≤X＜300万	11.00%
300万≤X＜600万	11.50%
600万≤X	12.00%

募集进度

100%

【8月18日】8-15号已封账。

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产品名称	华安未来-国际五星级戴斯酒店项目集合资产管理计划	产品状态	已经兑付
发行机构	华安未来	发行人类型
本期起售日	无	产品期限	24 个月
付息方式	半年付息	产品类别	集合资管
投资领域	房地产类	规模	2.2 亿
认购起点	100 万元	抵／质押率	无抵押
投资区域

募集账号	华安未来-国际五星级戴斯酒店项目集合资产管理计划募集账号：产品名称：华安未来-国际五星级戴斯酒店项目账户名称:华安基金管理有限公司申购专户开户银行:中国工商银行上海分行第二营业部银行账号:1001 1907 2901 3310 952	复制成功点击复制上述信息
补充说明	华安未来-国际五星级戴斯酒店项目集合资产管理计划规模：2.2亿期限：24个月认购起点：100万元投资者预期年化收益率： 100万≤X＜300万:11%； 300万≤X＜600万:11.5%； 600万≤X:12% 付息方式：半年付息融资方:宜春汇龙大酒店公司。资金投向：国际五星级宜春戴斯酒店项目一期的后续建设和装修。还款来源分析： 1、第一还款来源：国际五星级宜春戴斯酒店酒店式公寓、商业项目一二期的销售收入（一期462套公寓已预订270套、设定未售房源销售期为1.5年），在本资管存续期内合计可实现75,730.91万销售收入； 2、第二还款来源：国际五星级宜春戴斯酒店客房于2015年5月正式运营，可产生经营性收入近1亿（345间客房，入住率50%-60%、客房价格800-1600元/间/晚）； 3、第三还款来源：青云地产集团为宜春市地方政府承建的金桥棚户区改造BT项目，形成 27,544万元政府应收账款（2013年宜春市财政收入233亿）； 4、第四还款来源：抵押物国际五星级戴斯大酒店处置后的现金流4.52亿；项目将在2014年底竣工，2015年运营，届时为成熟运营物业，位于宜春袁州新城核心商务圈，变现能力极强； 5、第五还款来源：项目方宜春汇龙酒店公司经营性业务收入和统筹的现金流； 6、第六还款来源：担保方青云地产集团业务收入和统筹的现金流； 7、第七还款来源：项目方实际控制人高清云所有现金流和资产变现收入。风控措施： 1、以宜春戴斯大酒店公寓及客房、土地抵押，评估价值4.52亿，抵押率仅48.76%；若在存续期间内，对酒店公寓进行楼盘客户的产权过户，须向华安资管缴纳保证金（不得低于评估价值50%，方可解除部分抵押）； 2、项目方宜春汇龙大酒店公司出资1157万为本资管计划劣后，优先保障投资者本息兑付； 3、项目方100%股权质押，进而控制宜春戴斯酒店的所有经营现金流和销售回款，最大限度保障本息安全兑付； 4、在项目到期前四个月向华安资产管理公司进行本息归集，归集比例分别为10%、10%、30%、50%。若项目公司未及时、足额按比例归集投资者本息，华安资产管理公司具有对国际五星级宜春戴斯酒店的降价拍卖的权利； 5、青云地产集团为项目本息提供不可撤销连带担保； 6、项目方实际控制人高清云为项目本息提供不可撤销连带担保。产品优势： 1、戴斯1970年创立、全球50强酒店第1位、全球10强特许经营酒店第1位，全球1800间酒店、16万客房、每天20万人入住 2、戴斯是温德姆酒店集团（温德姆环球公司子公司，世界财富500强、全美50强，纽交所代码：WYN，全球酒店行业领袖）最大酒店品牌；全球6大洲68个国家经营15个国际品牌，包括：戴斯、华美达、速8、豪生等，有7440家酒店、63.8万客房、700多万VIP客户 3、项目50%为酒店公寓（462套、已预售270套），50%为酒店客房（345间、2015年5月开业），楼面地价仅113元/平米（周边2500-5000元，土地成本优势明显），五证齐全 4、国际五星级宜春戴斯酒店抵押，评估价值4.52亿、抵押率48.76%（2014年底竣工，地处宜春核心商圈、届满为成熟物业，变现能力强） 5、宜春地方政府2.7亿应付款还款（宜春财政233亿），存续届满销售收入7.5亿（酒店公寓）、酒店客房日常经营收入1亿 6、项目方100%股权质押及控制，全面控制国际五星级宜春戴斯酒店的所有销售回款和经营现金流 7、青云地产集团（江西第二大开发商，旗下持有宜春市三大商场之一的金汇广场、三星级金汇大酒店）为项目本息提供担保 8、项目到期前10个月按10%、10%、30%、50%本息归集；若项目公司未及时、足额按比例归集投资者本息，华安未来资产管理公司具有对国际五星级宜春戴斯酒店的降价拍卖的权利 9、发行方华安未来资产公司股东背景为上海电气集团总公司（1880年成立，中国最大装备制造业集团、7家上市子公司、总资产近2000亿、超大型国企）、上海国际信托、上海工业投资集团（上海市国有独资公司，注册资本35.6亿，总资产超200亿）。
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资金用途
还款来源
风控措施
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