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金元百利-延安城投

本期起售日:无

  • 18 个月

    产品期限

  • 基础设施类

    投资领域

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认购金额 预期收益 返佣比例
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300万(含)-500万 10.2% 登录可见
500万(含)—1000万 10.5% 登录可见
1000万(含)以上 10.8% 登录可见
募集进度
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【8月14日更新】售罄
产品详情
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产品名称 金元百利-延安城投旧城改造项目 产品状态 售罄
发行机构 金元百利 发行人类型
本期起售日 产品期限 18 个月
付息方式 半年付息 产品类别 集合资管
投资领域 基础设施类 规模 4 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域  
募集账号 金元百利-延安城投旧城改造项目 募集账号:
户名:上海金元百利资产管理有限公司 
账号:216320100100123846 
开户行:兴业银行上海黄浦支行
补充说明 金元百利-延安城投旧城改造项目 
 
规模:4亿 
期限:18个月 
认购起点:100万元 
投资者预期年化收益率: 
100万≤X<300万: 10%; 
300万≤X<500万: 10.2%; 
500万≤X<1000万: 10.5%; 
1000万≤X: 10.8% 
付息方式:半年付息 
融资方:延安城市建设投资开发有限责任公司(主体评级AA,债券评级AAA) 
资金用途:我司作为专项计划管理人募集资金,受让延安城投应收延安市财政局的6亿元应收账款,资金最终用于延安南门坡片区改造项目前期土地整理项目建设。 
 
还款来源分析: 
1、债务人延安市财政局对代建项目所需支付的相应建设款; 
2、延安城投的经营收入。融资主体的业务收入稳定,2013年主营业务收入为11.47亿,净利润在1.60亿元;融资主体总资产228.67亿,净资产125.75亿,资产负债率45%左右; 
3、担保人延安市鼎源投资公司代偿。 
 
风控措施: 
1、延安市财政局出具承诺函,明确其于转让价款到期时的还款义务; 
2、延安市财政局出具将代建项目回购款列入财政预算的安排文件; 
3、延安市鼎源投资有限公司承担不可撤销的连带责任担保。 
 
产品亮点: 
1、融资主体实力雄厚: 
1)截止2013年12月31日,总资产228.67亿,净资产125.75亿,资产负债率45%左右;融资主体的业务收入稳定,2013年主营业务收入为11.47亿,净利润在1.6亿元。 
2)2012年12月,延安城投成功发行15亿元延城投债,期限5年,债券评级AAA,主体信用级别为AA。经联合资信评估有限公司最新评级报告显示:“12延城投债”确定维持延安城投主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定,并维持“12延城投债”的信用等级为AAA。 
2、发行方实力雄厚: 
1)上海金元百利的实际控制人为央企首都机场集团,拥有资产规模过千亿元,实力雄厚;母公司第二大股东惠理集团是亚洲最大的资产管理公司之一,第一家香港主板上市的资产管理公司(806.HK) 
2)截至目前,金元百利管理资产规模已超过700亿元人民币,专项资管计划涉及政信类、房地产类、实业制造类多领域,专业能力强。 
3、流动性强:资产管理计划份额可通过上海证券交易所和深圳证券交易所平台转让,具有高流动性、短期限、高收益的特点; 
4、还款来源充足: 
1)延安市财政局作为本土地整理协议的发包人及债务人,将按照项目进度向受托方延安城投支付土地整理费。 
2)延安城投营业收入。 
3)延安市鼎源投资有限公司为融资人本次融资提供不可撤销的无限连带责任担保,担保主体担保能力强,信用状况良好。
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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