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华安资产-招商银行

本期起售日:无

  • 24 个月

    产品期限

  • 房地产类

    投资领域

  •  

    投资区域

  • 小额畅打

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X<300万 11.00%
300万≤X<600万 11.50%
600万≤X 12.00%
募集进度
0%
【8月11日更新】项目收尾阶段,进款前请先沟通。
产品详情
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产品名称 华安资产-招商银行-建银精瑞北京天鸿并购厦门云玺项目专项资产管理计划 产品状态 售罄
发行机构 北京国际信托 发行人类型
本期起售日 产品期限 24 个月
付息方式 按年付息 产品类别 集合资管
投资领域 房地产类 规模 4.6 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域  
募集账号 华安资产-招商银行-建银精瑞北京天鸿并购厦门云玺项目专项资产管理计划 募集账号:
【募集专户】华安-天鸿2号 
账户名称:华安基金管理有限公司申购专户 
开户行:中国工商银行上海分行第二营业部 
账号:【 1001 1907 2901 3310 952 】 
(打款备注:“XXX认购天鸿2号”)
补充说明 华安资产-招商银行-建银精瑞北京天鸿并购厦门云玺项目专项资产管理计划 
 
规模:4.6亿 
期限:24个月 
认购起点:100万元 
投资者预期年化收益率: 
100万≤X<300万:11%; 
300万≤X<600万:11.5%; 
600万≤X:12% 
付息方式:按年付息 
融资方:北京天鸿置业有限公司(以下简称“北京天鸿置业”) 
资金投向:向北京天鸿置业有限公司(以下简称“北京天鸿置业”)发放委托贷款用于支持其收购厦门云玺项目权益,通过项目开发销售获取投资收益。 
 
还款来源分析: 
1、本计划主要还款来源为本项目销售收入。预估商业售价为33,500元/m2,A级写字楼售价为26,000元/m2,企业独栋售价为40,000元/m2,复式SOHO售价为35,000元/m2,平层写字楼售价为20,000元/m2,车库售价为36万/个,总销售金额为32.3亿元。可覆盖本次资管计划本息,安全边际高。 
2、补充还款来源为北京天鸿置业日常性收入以及天鸿控股为还本付息提供的担保。其中, 天鸿控股目前在售或即将入市的项目包括杭州富阳项目、山东万向新天一期、湖州天际项目、上海西塘项目等,至2016年5月(计划期满退出),可提供至少20亿元的累计净现金流入。 
 
风控措施: 
1、设立SPV隔离经营风险:本资管计划项下设立北京天鸿溥晖投资管理有限公司(以下简称“特殊目的公司”或“SPV”)将厦门云玺项目的资产和北京天鸿置业持有的其他资产从法律上进行分离,确保项目公司的资产收益的分配不受北京天鸿置业经营风险及其他债权人追偿的影响。 
2、华安未来100%控制特殊目的公司:华安未来受让北京天鸿置业持有的SPV的50%股权,以此间接持有厦门云玺项目35%股权;同时,北京天鸿置其持有的SPV的50%股权质押给华安未来,上述股权对应厦门云玺项目35%股权。 
3、天鸿控股提供连带责任担保:北京天鸿置业母公司天鸿控股为本计划提供连带责任保证担保。天鸿控股是天鸿地产进行产融结合调整背景下成立的地产控股平台,旗下目前拥有北京、山东、上海、杭州、湖州五个区域/城市公司控制多个项目公司。总资产规模为113.26亿元,总负债为88.93亿元,负债率为78.5%,行业中负债结构为优质。 
4、华安未来主动管理:华安未来通过事务性管理措施,包括向北京天鸿溥晖投资管理有限公司派驻董事、监事等,参与其重大事项决策;并且,对厦门云玺项目资金及重大经营实现实现有效监管和控制。 
 
产品优势: 
1、两岸金融中心是国家十二五规划战略要地,政府支持力度大 项目规划区域为两岸金融中心,作为国家十二五规划重点,政府对入驻企业提供了包括税收、用房、人才等多项优惠政策,致力打造海西“国际金融CBD”,政府支持力度大。 
2、华安未来资产投资管理经验丰富,股东背景实力雄厚 管理人股东华安基金为国内最早的基金公司之一,依托上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司等背景,资产管理经验丰富。 
3、交易对手为首开系地产公司,依托国资背景,信誉度高 交易对手天鸿地产,首开系国资背景,国家一级资质,全国地产TOP100,集团总资产规模超过200亿元。年销售规模过40亿,开发楼盘超过千万平方米,目前在建的包括杭州富阳项目、上海西塘等。 
4、项目地理位置佳,雄踞市政繁华核心,稀缺性强 项目位于海西经济区中心城市厦门岛,位于两岸金融中心首期城市综合区,交通便捷,地段极为稀缺,区域内类似房产多次出现开盘日“日光”现象,去化有保证。 
5、项目拿地成本低,周边配套齐全,未来发展前景佳,利润空间大 本项目周边包括酒店餐饮、商业广场、娱乐休闲、会议中心和政府机构等在内的一站式配套齐聚,本案拿地成本930元/平方米,周边同期项目地块成本均价2100元/平方米,成本优势明显,利润空间大,投资回报有保障。 
6、还款来源充裕,风控措施严谨,安全边际高 项目还款来源多元化,总计现金流量超过50亿,安全性高,风控措施包括设立SPV隔离风险、担保方提供连带责任、管理人主动管理等,措施严谨。
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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