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英大资本-佳源3号 同系列产品

本期起售日:2018/08/09

  • 18 个月

    产品期限

  • 工商企业类

    投资领域

  • 浙江  绍兴

    投资区域

  • 小额畅打

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X<300万 9.5%
300万≤X 9.8%
募集进度
60%
【2018年8月17日10时更新】本期第21期,本期规模不限,进款中,预计下周三封账,有下期。
产品详情
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产品名称 英大资本-佳源3号专项资产管理计划 产品状态 在售
发行机构 英大资本管理有限公司 发行人类型 基金子公司
本期起售日 2018/08/09 产品期限 18 个月
付息方式 按季付息 产品类别 集合资管
投资领域 工商企业类 规模 6 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 58%
投资区域 浙江  绍兴
募集账号 英大资本-佳源3号专项资产管理计划 募集账号:
【账户名】深圳英大资本管理有限公司
【账 号】7501 0188 0003 2133 8
【开户行】中国光大银行北京分行礼士路支行
【备 注】XX认购英大资本-佳源3号XX万
补充说明 1、挂网客户收益为税后100-300/9.5%-9.8%,合同收益为税后:100-300-2000/7.8%-8.2%-8.5%,税后收益差额部分将在项目成立7个工作日内分配给投资人;
2、项目到期日为2010年1月30日,目前距项目到期日不足18个月;
3、总规模9亿,募集6亿优先级份额;
4、该项目1号、2号及其他系列,均为同一款产品,产品资料相同。
融资主体 佳源创盛控股集团有限公司
资金用途 本计划募集资金将作为优先LP投向由龙马汇投资作为GP的新设企业(有限合伙),佳源N号系列计划共持股占比100%有限合伙资金用于投资新设立SPV公司,SPV公司由合伙企业控制,合计对SPV公司持股占比99.99%。该SPV公司通过竞拍的方式,获得财富大厦(五星级酒店)资产所有权,并对财富大厦进行后续经营管理运作。
还款来源 1、财富大厦的经营收入;
2、经营满1年后财富酒店向银行申请经营性物业贷款还款;
3、财富大厦商场部分出售资金回款;
4、佳源集团对大厦自身还款后差额部分进行差额补足及到期回购;
5、佳源集团实际控制人沈玉兴提供无限连带责任担保。
风控措施 1、有限合伙采用分层设计,劣后:优先为1:2,分配顺序上优先保证优先级本金及约定的收益率;
2、佳源创盛控股集团有限公司(最新评级AA+)对大厦自身还款后不足部分进行差额补足及到期回购;
3、佳源创盛控股集团实际控制人承担无限连带责任担保;
4、SPV公司在竞拍获得财富大厦的资产所有权及大厦在竣工验收办理房屋权证后将该项资产抵押给有限合伙;
5、资产管理人及GP管理人派驻专人对SPV酒店进行资金管理及监控。
项目亮点 1、项目投资资产位于长三角经济发达地区诸暨市,在全国百强县中排名第16位,交通便利、商务活动集中、旅游资源丰富。当地GDP收入及消费能力较强;
2、融资人为房地产行业39强企业,最新评级为AA+,财务情况稳定,融资能力强,回购能力有保障。并且融资人自身酒店管理经验丰富,实际管理多家4星级(及以上)酒店;
3、融资人旗下共有3家上市公司:(1)西谷数字(836081),新三板,总股本2500万。(2)佳源国际控股有限公司(2768),香港上市,总股本100亿元,总市值62亿元。 (3)博源控股(BOYUAN HOLDINGS[BHL.AX]),澳大利亚上市公司,上市时间2016年10月,已发行普通股3.43亿股;
4、风控完善,优先劣后比为2:1,融资人到期回购,融资主体实际控制人承担无限连带责任担保,以及评估价值为11亿元的财富大厦做抵押,还款来源有保障。

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