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金元百利海门城投

本期起售日:无

  • 24 个月

    产品期限

  • 基础设施类

    投资领域

  •  

    投资区域

  • 小额畅打

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万(含)-300万 9.5%
300(含)-600万 9.8%
600(含)及以上 10.0%
募集进度
0%
【8月8日更新】收尾阶段,进款请先沟通。(费用有所调整)
产品详情
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产品名称 金元百利海门城投基础设施15号专项资产管理计划 产品状态 售罄
发行机构 金元百利 发行人类型
本期起售日 产品期限 24 个月
付息方式 半年付息 产品类别 集合资管
投资领域 基础设施类 规模 2 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域  
募集账号 金元百利海门城投基础设施15号专项资产管理计划 募集账号:
【募集专户】金元-海门 
户名:上海金元百利资产管理有限公司 
开户行:兴业银行上海黄浦支行 
账号:【2163 2010 0100 127517】 
(打款备注:“xxx认购金元海门”)
补充说明 金元百利海门城投基础设施15 号专项资产管理计划 
 
规模:2亿 
期限:24个月 
认购起点:100万元 
投资者预期年化收益率: 
100万≤X<300万: 9.5% 
300万≤X<600万: 9.8% 
600万≤X: 10.0% 
付息方式:半年付息 
融资方:海门市城市发展投资有限公司 
资金投向:用于受让海门市城市发展投资有限公司(以下简称“海门城投”)因代建海门市第三污水处理系统工程项目及日处理4万吨水污水处理二期工程基础设施建设工程项目而合法拥有的对海门市政府的3.1563亿元应收账款,资金最终用于支付后续第三污水处理系统及二期工程的建设费用。 
 
还款来源分析: 
1、第一还款来源:项目的财政拨款:项目代建合同中约定海门市财政局在2015年底之前,将向海门城投支付代建项目回购价款6.3126亿元,并且海门城投出具《应收账款转让确认函》。同事海门市人大出具关于将项目资金列入财政预算的决议。海门市2013年,全市财政总收入140.2亿,地方一般预算收入61.2亿元,可支配财力强。 
2、第二还款来源:海门城投经营收入:海门城投的经营收入包括土地整理和储备业务、房地产开发业务、工程代建业务和城区自来水供应和供水管网的铺设等板块的收入。近三年公司利润总额分别为2.06亿元、3.07亿元、2.04亿元,利润稳定,回购能力强。 
3、补充还款来源:担保方连带责任担保:担保方海晋交通与纺都置业为融资方本次融资提供无限连带担保。两个担保方2012年利润总额近5亿元左右,担保实力强,信用状况良好。 
 
风控措施: 
1、政府提供财政支持,出函明确还款义务: 
海门市政府出具债务确认函,明确其于应收账款到期时的还款义务。海门市财政局出具将代建项目回购资金纳入财政局预算的相关文件,海门市人大出具同意海门市财政局将代建项目回购资金纳入财政预算的决议。 
2、连带责任担保: 
海门市海晋交通建设有限公司(以下简称“海晋交通”)、南通纺都置业有限公司(以下简称“纺都置业”)提供无限连带责任担保。前者为海门市国资委办公室控股的国有独资公司,后者实际为政府的全资企业,担保方政府支持力度强,市场信誉度高,担保能力强,违约风险低。 
 
产品优势: 
1、政信类项目安全度高,区域经济财政实力强,还款有保证: 
海门市2012年位列“第十二届全国县域经济基本竞争力百强县(市)”第28位,“美国福布斯中国最佳县(市)”第15位,“福布斯中国大陆创新能力最强城市”第21位。2013年,全市实现地区生产总值为740.01亿元,全市财政总收入140.2亿元,同时政府的低负债率体现海门市政府极强的再融资能力,为项目还款提供更有力的保障。 
2、融资方资质优越,总资产过百亿: 
融资方海门城投,2012年总资产为181.17亿元,资产负债率为55.48%,财务状况较好。当前主体信用等级为AA级,信用良好,近年来储备了一定规模的土地和防务资产,变现能力强,海门市财政对其在资本补充、财政补贴和融资支持等方面提供了有力的支持。 
3、优质企业提供连带责任担保: 
海门市国资委办公司控股的国有独资公司海晋交通,以及南通海门三星政府为实施叠石桥家纺市场建设和经营而专门成立的项目公司纺都置业,为本资管计划提供无限连带责任担保。担保方信誉高,违约风险小,担保实力强。 
4、财政出函担保,政府力度大,风控措施完备: 
海门市财政局确认债务,并将代建项目回购纳入政府预算,人大出具相关文件,对资管计划财产的安全收回提供了强有力的基础。
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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