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金元百利毕节基础设施专项资产管理计划

本期起售日:无

  • 24 个月

    产品期限

  • 基础设施类

    投资领域

  •  

    投资区域

  • 小额畅打

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X<300万 10.20%
300万≤X<800万 10.70%
800万≤X 11.00%
募集进度
0%
【7月17日更新】账号已出,开始打款。
产品详情
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产品名称 金元百利毕节基础设施专项资产管理计划 产品状态 售罄
发行机构 金元百利 发行人类型
本期起售日 产品期限 24 个月
付息方式 半年付息 产品类别 集合资管
投资领域 基础设施类 规模 5 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域  
募集账号 金元百利毕节基础设施专项资产管理计划 募集账号:
【金元百利-毕节基础设施】 
募集账号: 
户名:上海金元百利资产管理有限公司 
账号:2163 20100100124497 
大额支付号:309290000140 
开户行:兴业银行上海黄浦支行
补充说明 金元百利-毕节基础设施专项资产管理计划 
 
规 模人民币5亿元(分两期发行) 
期 限预计24个月 
认购起点100万元(以10万元整数倍递增) 
投资者预期收益率: 
1.认购金额人民币100万元(含)至300万元(不含):年参考收益率为10.2% 
2.认购金额人民币300万元(含)以上 :年参考收益率为10.7% 
3.认购金额人民币800万元(含)以上 :年参考收益率为11% 
融资人毕节市开源建设投资有限公司(以下简称“开源建设”) 
资金用途 
资产管理计划用于受让开源建设持有毕节市政府8.3亿的应收账款债权, 
资金最终款主要用于毕节市七星关区黔西北产业园区标准厂房建设项目工 
程项目建设。 
 
还款来源: 
1、毕节市政府对应收账款回购款; 
2、开源建设经营收入; 
3、极端情况下由担保人代偿。 
 
风险控制措施: 
毕节市政府出具确认函,明确其于转让价款到期时的还款义务; 
开源建设持有的评估价11亿元出让地做抵押,抵押率45%; 
国有公司兴农城乡建设投资有限公司提供无限连带责任担保。 
收益分配方式资管计划成立日起每半年分配收益,资管计划到期支付本金及剩余收益 
融资主体简介——基本情况 
开源建设是毕节市政府授权的综合性投资主体,由毕节市政府代行出资人职 
能,实际控制人为毕节市政府。同时其主营业务在行业上具有垄断优势,市场 
份额在同行业中长期处于领先地位且保持稳定态势,竞争能力较强,长期主体 
信用评级为AA级。 
目前储备项目10个、总投资56.06亿元,包括老城区道路环境整治总投资 
2.3亿元、城东新区路网总投资2.2亿元、背街小巷环境整治总投资1.3亿元、虎 
踞山公园总投资0.32亿元、北镇关公园总投资1.0亿元、文安路片区土地整理总 
投资12.1公里、倒天河综合治理三期工程(流仓桥至路家桥段)总投资7.14亿 
元、新农村建设项目总投资5.3亿元、茶亭廉租房建设总投资2.8亿元、东关坡 
棚户区改造总投资26.9亿元。 
担保方简介——兴农城乡建设开发有限公司情况 
兴农城乡建设有限公司成立于2012年2月,是由毕节市七星关区人民政府全 
额出资1个亿的国有独资公司,主要经营城市基础设施建设、旧城改造、棚户 
区建设、新农村建设、小城镇建设及农、林、水项目建设;投资开发、土地整 
理及开发。 
• 保证人为七星关开发区主要的基础设施建设投融资平台之一,而且得到开发 
区的大力扶持,未来担保人的担保能力将依靠目前在建的七星关区项目,当 
地土地部门已出具相关的说明,每年给予担保人的可出让的住宅用地土地指 
标不低于500亩,按照住宅用地150万/亩计算,每年的土地出让收益至少在 
7.5亿元左右,有一定的担保能力。 
产品亮点: 
发行方--金元百利实际控股股东实力雄厚 
上海金元百利实际控制人为央企首都机场集团,拥有资 
产规模过千亿元,实力雄厚;母公司第二大股东惠理集 
团是亚洲最大的资产管理公司之一,第一家香港主板上 
市的资产管理公司(806.HK) 
流动性强--资管计划份额可转让 
资产管理计划份额可通过上海证券交易所和深圳证券交易所平台转让,具有高流动性、短期限、高收益的特点; 
毕节市财政实力突出 
(1)中央重点扶持改革试验区,试验区经过20多年发展,形成了著名 
的“毕节模式”; 
(2) 2013年实现GDP 1041亿元,公共财政预算收入达到126亿,经济 
增长速度保持在15%以上,经济总量居全省第三; 
(3)地方政府负债率较低,仅为38.57%,远低于100%警戒线标准 
政府承诺,,双重担保,风控措施强 
(1)毕节市政府出具确认函,明确其于项目到期时的还款义务; 
(2)毕节市七星关区兴农城乡建设有限公司承担连带责任保证担保; 
(3)开源建设所持有出让地抵押,抵押率45%; 
(4)开源建设于2014年发行债券成功,主体信用评级AA级。
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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