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国泰元鑫-中建投(上海北外滩)

本期起售日:无

  • 19 个月

    产品期限

  • 房地产类

    投资领域

  •  

    投资区域

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认购金额 预期收益
100万≤X<300万 9.80%
募集进度
0%
【7月1日】售罄。
产品详情
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产品名称 国泰元鑫-中建投(上海北外滩) 产品状态 售罄
发行机构 国泰元鑫 发行人类型
本期起售日 产品期限 19 个月
付息方式 按年付息 产品类别 集合资管
投资领域 房地产类 规模 0.933元 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域  
募集账号 国泰元鑫-中建投(上海北外滩) 募集账号:
户名:国泰元鑫资产管理有限公司 
账号:19014499577003 
开户行名称:平安银行上海古北支行 
人行系统支付号:307290023099
补充说明 国泰元鑫-中建投钱江五号(上海北外滩) 
资产管理计划概况 
项目名称 
国泰元鑫中建投钱江五号一期专项资产管理计划 
投资管理人 
国泰元鑫资产管理有限公司 
托管人 
恒丰银行 
投资标的 
受让“中建投•钱江五号•上海北外滩房地产投资集合 信托计划”的中间级受益权 
融资规模 
不超过0.933亿元 
融资期限 
不超过19个月 
委托人预期年化收益率 
9.8%, 
收益分配方式 
每年付息,到期还本 
资金用途 
以股权和债权相结合的方式,投入到上海融创绿城投资控股有限公司开发的上海虹口区商丘路商业项目 
募集期 
2014年5月--2014年6月 
 
信托计划还款来源 
 虹口商丘路商业项目自身经营现金流入为第一还款来源 根据项目财务测算表,项目总投入19.49亿元,预计自2014年10月开始预售。根据测算,截止2017年,项目预期实现销售回款21.95亿元,在扣除项目土地、建安、融资等所有成本后,预计项目可实现净利润2.44亿元。净利润为11%。 
天津融创和上海融绿的经营性现金流第二还款来源 天津融创2013-2015年期末预测现金余额分别为153.63亿元、179.68亿元和175.23亿元,上海融绿2013-2015年预测净现金流分别为79.83亿元、35.58亿元和25.18亿元,现金流安排较为稳妥,对本信托计划的保障程度较高。 
 
风控措施 
1、项目公司以标的项目的土地使用权为其按约定偿还股东配套借款提供抵押担保。银行开发贷款发放后,在条件允许的情况下,项目公司以前述土地使用权提供第二顺位抵押担保; 
2、上海融绿以其持有的项目公司51%的股权,为项目公司按约定偿还股东配套借款提供质押担保; 
3、天津融创、上海融绿为项目公司按约定偿还股东配套借款提供连带责任保证担保; 
4、项目进入预售阶段,除满足监管银行关于保证金的沉淀要求外,预售资金优先用于偿还信托债权。如满18个月时项目公司未提前偿还全部信托债权,则信托计划满22、23、24个月时分别沉淀届时存续债权本金的30%、30%、40%;沉淀资金专项用于偿还存续债权,但经受托人同意可购买银行短期理财产品; 
5、上海融绿出具承诺,对项目后期开发建设提供全面的流动性支持; 
6、通过以施工进度、施工成本等要素的对赌条款设置,对项目开发符合预算进行有效锁定。 
 
本专项资产管理计划优势 
(1)本资管计划交易对手为中建投信托。中建投信托(前身中投信托)是国泰元鑫第二大股东,实力雄厚,兑付本金收益保障性强。 
(2)本资管计划所投资之信托计划,其项目地理区位为上海市中心地块(距外白渡桥1.2公里)项目销售前景乐观,还款来源坚实。 
(3)开发商实力强,上海融绿实际控制人为融创中国和绿城中国,2013年全国房地产百强排名分列第13位和第7位,双重集团保障。 
(4)中间级信托受益人与优先级信托受益人在信托利益分配时地位平等,享有同等分配地位。 
(5)中建投信托既是信托计划的发行管理方,又是信托计划份额的持有者,对项目实际情况理解深入、把控到位。
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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