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五矿-包钢股份

本期起售日:无

  • 12 个月

    产品期限

  • 金融市场类

    投资领域

  •  

    投资区域

  • 小额畅打。

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X<300万 9.00%
300万≤X 9.50%
募集进度
0%
【6月19日更新】已售罄。
产品详情
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产品名称 五矿尊享价值2号(包钢股份)集合资产管理计划(A类) 产品状态 售罄
发行机构 五矿信托 发行人类型
本期起售日 产品期限 12 个月
付息方式 到期付息 产品类别 集合资管
投资领域 金融市场类 规模 2 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域  
募集账号 五矿尊享价值2号(包钢股份)集合资产管理计划(A类) 募集账号:
本周五出来
补充说明

五矿尊享价值2号(包钢股份)集合资产管理计划(A类)

基本要素:

规模:2亿

期限:12个月(可能提前6个月结束)

认购起点:100万元(以10万元整数倍递增)

投资者预期年化收益率:

100万(含)-300万(不含):9.0%

300万(含)-2000万(不含):9.5%

付息方式:按年付息

融资方:五矿基金

资金投向:本集合计划将主要投资于包钢股份(600010)以及其他上市流通股票、各种固定收益产品等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

 

还款来源分析:

1、流通股投资本金、溢价部分及分红,投资的其他货币型理财本金及收益;

2、 C、B类投资人本金及预期收益;

风控措施:

1、流通股控制措施:融通基金受让流通股(约计85227272股包钢股份)质押控制在中登公司;

2、流通股市值控制措施:流通股设置警戒线和强制平仓制度,集合计划单位净值=0.92时触发集合计划警戒线(即时对应现金2.76亿元),集合计划单位净值=0.88时触发集合计划平仓线((即时对应现金2.64亿元)保障A、B类投资人本金及预期收益的获得;

3、操作控制措施:当集合计划单位净值=0.92时触发集合计划警戒线(即时对应现金2.76亿元),管理人向C类份额委托人提示投资风险, 及时将非现金类资产占集合计划总资产的比例降低至50%以下,同时只能做净卖出操作,直至集合计划净值连续5个交易日维持在0.92元以上为止。

4、分配制度保障:当集合资产计划结束或清算时,C、B类投资人以自身出资的本金(1亿元)及预期收益共同保障A类投资人的本金及预期收益的兑付;

5、劣后出资人保障:当集合计划单位净值=0.88时触发集合计划平仓线(即时对应现金2.64亿元),劣后投资人需在T+1日内往本集合计划追加资金,追加资金后应使集合计划单位净值不低于1.00元。

产品优势:

1、主板成份股流通股质押控制,每日盯盘,随时可变现,流动性好,安全性强;

2、劣后方实力雄厚,后续出资能力强;

3、产品结构化分级,B、C类出资本金高达1亿元,为A类投资这提供的安全保障;

4、期限短,1年期(可能提前6个月结束);

5、 收益高,A类预期年化收益率最高可达9.5%。

价格测算:

以2014年6月5日,包钢股份收盘价3.71元,以及大宗交易95折为基准计算,

集合资产计划各项条款对应的股价相应为:


实际买入成本      92% 警戒线价格        88% 平仓线价格

3.52 元           3.24 元               3.10元

相比3.71元 -5%    相比3.71元  -12.67%   相比3.71元  -16.44%


融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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