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德邦-青州保障房

本期起售日:无

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【7月11日更新】售罄
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产品详情
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产品名称 德邦创新资本•青州城投-青州市保障房项目 产品状态 售罄
发行机构 发行人类型
本期起售日 产品期限 24 个月
付息方式 半年付息 产品类别 集合资管
投资领域 基础设施类 规模 3 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域  
募集账号 德邦创新资本•青州城投-青州市保障房项目 募集账号:
户名:德邦创新资本有限责任公司 
账号:2163 2010 0100 1289 45 
开户行:兴业银行股份有限公司上海黄浦支行
补充说明 德邦创新资本-青州市保障房项目 
 
基本要素: 
规模:3亿 
期限:24个月 
收益率:100万,9.7%;300万,10.2% 
付息方式:半年付息 
资金用途:资金用于青州市保障性安居房工程建设,包括政府廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房和棚户区的建造。 
 
产品优势: 
1、政府签订回购协议,还款来源有保障 
本次项目营业收入共计21.9亿元,资管计划结束当年预计收入至少10亿元;青州城投2015年可完工并移交的BT项目总共预计可实现现金流37亿元;此外,储备土地出让收益返还资金也可作为补充还款来源,公司的11宗储备土地未来出让后预计可实现土地开发收入26亿元。并且本资管计划的还款列入地方政府财政预算,并出具财政承诺函。 
2、土地抵押与保证担保双重保险,风控措施充分到位 
土地抵押:3处商住用地作抵押,评估价值9亿元左右,抵押率不超过33.4%。 
保证担保: 青州市宏源公有资产经营有限公司为本次资管计划提供担保,截至2011年末,公司总资产85.53亿元,所有者权益60.72 亿元; 2011年度实现主营业务收入5.29亿元,净利润2.47 亿元。宏源公司作为青州市财政局直属融资平台,分别于2009年、2012年发行债券共计18亿元,债券评级AA,主体AA-,依据各期付息公告,未有逾期情况。 
3、资产管理人系复星集团金融平台成员单位,实力雄厚 
德邦创新资本有限责任公司为复星集团金融平台成员单位,复星集团母公司复星国际(00656.HK)于2007年7月16日在香港联交所主板上市。 
复星集团是中国市场经济改革中涌现出的代表企业之一,下设医药健康,房地产,钢铁,矿业,零售、服务业及其他投资等五大板块,截止2013年6月,复星国际有限公司净资产逾584亿元。复星跨行业的众多资源,发挥协同效应,为德邦资本的迅速发展提供有力支持。 
 
还款来源: 
1、青州市城市基础设施建设收入及居民安居工程建设项目政府回拨资金,按照协议约定项目回购资金共计21.9亿元,预计资管计划结束当年累计可回收至少10亿元。 
2、出让储备土地收益返还性质的公司收入资金。公司存货中列支了11宗储备土地开发整理项目,开发土地3495亩,整理后形成可供出让的土地全部为商住用地,土地拍卖回款可作为本次资管计划还款来源。 
3、地方政府财政收入偿还,本次资管计划将得到当地政府人大决议支持及财政预算担保。 
 
风控措施: 
1、人大决议 
青州市将本次融资本金及利息的支付纳入政府财政预算,并出具相应决议确保其合法性。 
2、财政担保 
青州市财政局将对本次资管计划本金与利息的偿付列入未来年度财政预算。 
3、土地抵押 
青州城投将提供四块土地,合计500448平方米,初步估价10亿元,作为抵押。 
4、连带责任担保 
青州市宏源公有资产经营有限公司对本次资管计划提供担保。 
5、资金账户监督 
借款人在我司指定的银行开立监管账户,账户内资金来源为我司对青州安居房项目的资管计划,结算账户内资金用途限于对标的项目的开发建设及资管合同约定的其他用途。
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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