| 认购金额 | 预期收益 |
|---|---|
| 100万≤X | 认证可见 |
| 产品名称 | 前海金鹰-印象新城6月 | 产品状态 | 已经兑付 |
| 发行机构 | 前海金鹰 | 发行人类型 | |
| 本期起售日 | 2015/09/06 | 产品期限 | 登录可见 |
| 付息方式 | 按季付息 | 产品类别 | 集合资管 |
| 投资领域 | 工商企业类 | 规模 | 2.8 亿 |
| 认购起点 | 100 万元 | 抵／质押率 | 23.72% |
| 投资区域 | 辽宁 抚顺 |
| 募集账号 |
前海金鹰-印象新城6月 募集账号：
户名：深圳前海金鹰资产管理有限公司 账号：7559 2037 9810 119 开户行：招商银行深圳分行营业部 |
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| 融资主体 | 抚顺深商投商用置业有限公司 | |
| 资金用途 | 9000万元用于平价收购项目公司即融资方抚顺深商投商用置业有限公司75%内资股权从而实际控制项目公司，原股东同意将所获得的股权转让款委托资产管理人划入项目公司账户，用于抚顺“印象新城”商业综合体购物中心的运营；其余募集资金约19000万元以向项目公司发放委托贷款的形式，亦专项用于抚顺“印象新城”商业综合体购物中心的运营。 | |
| 还款来源 | 1、项目公司于本资管计划成立满3年之日起以银行经营性物业贷款或其他金融机构贷款一次性归还贷款本息。 2、回购选择权人回购：回购选择权人有权自本资管计划成立满3年之日起代项目公司一次性归还贷款本息，回购项目公司75%股权。 3、资产管理人有权对第三方出售项目公司回购权、直接出售项目公司股权或所持物业，以所得现金财产向投资者进行分配，不足部分由投资顾问补足；超过投资人本金及预期收益部分， 投资顾问与资产管理人按照50:50比例分成。 |
风控措施 |
1、土地及在建工程抵押担保：项目公司以其名下“印象新城”项目土地使用权及在建工程（含购物中心上盖住宅、公寓等）提供抵押担保。按深圳市世联土地房地产评估有限公司确定评估价值【80113.7】万元，抵押率仅为【23.72%】%。 2、控制项目公司股权，并拥有完全处置权：收购并直接持有项目公司75%内资股权；若获得政府相关部门的批准，外资股东所持有的全部25%股权可质押给资产管理人。 3、保证担保：项目公司股东深商投（香港）商业投资有限公司、深圳商置恒业投资控股有限公司及项目公司实际控制人姚武斌提供不可撤销的无限连带责任保证担保。 4、劣后退出及差额补足：引入具有丰富基金管理经验的深圳市创东方投资有限公司作为投资顾问，并且其承诺在本资管计划各期本息无法按时、足额收回时承担补差义务；同时投资顾问出资认购本资管计划每期100万份次级份额，退出顺序在本资管计划各期全部其他投资者退出之后。 |
| 项目亮点 | 1、流动性高：产品每满6/12个月开放一次退出和参与，此类产品市场稀缺； 2、收益性高，Ａ类份额6个月封闭期后即可退出，预期年化收益率高达9%；B类份额12个月封闭期后即可退出，预期年化收益率高达10%； 3、安全性高，增信措施全面充分：（1）项目土地及在建工程抵押，评估值超8亿元，抵押率23.72%；（2）公司股东及实际控制人连带责任保证；（3）投资顾问创东方投资出资认购劣后份额并承担补差义务；（4）资管计划收购项目公司75%股权，剩余股权质押，拥有完全处置权。 4、资金所购入目标物业价格低廉，安全边际非常高，项目价值获得银行肯定，处置便利。 5、目标项目亮点多：（1）项目位置绝佳：位于抚顺市顺城区核心地带，紧邻抚顺市政府；（2）项目预计2014年10月开业，能迅速有稳定可观的现金流；（3）已与华润万家超市、美亚影院签署20年租约，租金稳定；（4）项目住宅与公寓的销售为还款来源提供保障；（5）零售商用物业较纯住宅物业较少受到国家房地产调控政策的不利影响；（6）项目公司股东高管团队从业经验丰富 6、资产管理人股东背景实力雄厚：深圳前海金鹰资产管理有限公司是经中国证监会批准【证监许可2013（854）号】，由金鹰基金管理有限公司全资设立的子公司，也是广州市资产规模最大的国企集团之一的越秀集团（总资产规模超过1700亿，旗下拥有地产、交通基建、金融等现代服务业和造纸、建材等传统制造业，并控有三家香港上市公司）金融发展战略的重要组成部分。 |
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