西藏同信证券同心中泰天宜集合资产管理计划

管理人

西藏同信证券股份有限公司

融资方

嘉盛建设集团有限公司

托管人

上海银行股份有限公司

投资期限

24个月

募集规模

2亿元（满3000万可成立）

投资起点

100万元，以1万元整数倍递增

预期年化

收益率

9.2%

收益分配

按年分配

资金用途

募集资金投向中泰信托发行的《中泰·天宜1号集合资金信托计划》，用以受让嘉盛建设集团有限公司对南京市浦口新城开发建设有限公司金额为6.25亿元的应收账款，资金最终用于龙潭综保区龙北大道、中心路、经一路、巡逻车道、出入口场站、围网、熏蒸设施及附属设施工程项目的建设。

还款来源

第一还款来源：应收账款债务人——南京市浦口新城开发建设有限公司

第二还款来源：嘉盛建设集团有限公司

第三还款来源：保证人——南京丰盛产业控股集团有限公司

风控措施

1、中泰信托、嘉盛集团与浦口新城签署《债权债务确认书》；

2、受托人直接受让《南京市浦口新城临江路BT建设工程合同协议书》项下的6.25亿应收账款；

3、南京丰盛产业控股集团有限公司连带责任担保；

4、嘉盛集团的补足义务；

5、资金监管使用。

 项目亮点

1、区位优势明显，项目位于南京市江北新区，南京已全面启动“江北新区”规划编制工作，政策支持力度大；

2、债务人南京市浦口新城开发建设有限公司，由南京市浦口新城开发建设指挥部和南京江北新城投资发展有限公司出资设立。注册资本13亿元，实收资本10亿元。股东为南京市市政府直属正局级事业单位；

3、借款人嘉盛集团拥有市政公用工程施工总承包壹级主项资质，位列“2011年度江苏建筑业百强企业”（江苏省住建厅苏建建综〔2012〕356号文）基础设施类首位是市“重合同、守信誉”企业和“AAA”资信单位；

4、保证人南京丰盛产业控股集团有限公司注册资本128500万元，截止2013年8月底，总资产1204807万元，资产负债率35.62%，偿债能力充足。