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嘉实资本-北京王府井资管项目

本期起售日:无

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  • 房地产类

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产品名称 嘉实资本-北京王府井资管项目 产品状态 售罄
发行机构 嘉实资本 发行人类型
本期起售日 产品期限 12 个月
付息方式 半年付息 产品类别 集合资管
投资领域 房地产类 规模 2 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域  
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补充说明

一、项目亮点

1、 地理位置优越:项目地、抵押物均为北京市核心地段王府井街经营性物业,地理位置绝佳,其区域位置得天独厚,具有不可复制性。

2、 风控措施完善:经营性物业抵押、项目公司80%质押担保、实际控制人连带责任担保,足够覆盖本次融资,并为其到期还本付息提供了足额保障。

3、 抵押物产权清晰:抵押物产权清晰,同时也不存在流动性障碍,随时可以变现,相对于二、三线城市的物业来说,具有很大的优势,且考虑到一线城市资产抵押率原则上可以突破50%的本金抵押率,因此该抵押物安全边际处于很高水平。

4、期限短、流动性高:本项目存续期为12 个月,相对同类市场项目,更具流动性。

二、风控措施

1、王府井丹耀大厦物业抵押,抵押率60%;

2、中科创新以其持有的新府科创、新府和信、新府金鼎三个项目公司股权(80%)提供质押担保;

3、三个项目公司的实际控制人李林楷先生提供连带责任担保。

三、还款来源

1、 丹耀大厦10F 住宅类型物业的销售收入作为第一还款来源。

2、 丹耀大厦所有权人与租户签订的租金收入作为第二还款来源。

四、融资方情况

       新府和信投资管理有限公司成立于2009 年10 月9 日,注册资本1000 万元,经营范围为投资管理,房地产开发。该公司是为了承接丹耀大厦项目资产特别设立的项目公司。

       王府井丹耀大厦丹耀项目位于北京市东城区王府井大街 172、174、176 号,项目占地面积 3397m2,总建筑面积:40766 m2(规划面积)。项目地上十一层,地下三层,负二、负三为车库,负一层至五层为商业,六层以上为公寓。该项目东临协和医院中央保健基地,南至帅府园胡同,西临王府井步行街,北接新中国儿童用品商店。区域位置得天独厚,具有不可复制性。

丹耀大厦属于已建成经营性物业,本次融资需求主要为装修贷款,属于流动资金需求,不需进行开发资金投入, 项目物业已存在租约或正在重新招租,租金收入稳定,可构成第一还款来源;项目部分物业属于现房,不需要再次办理预售许可证即可销售。

五、抵押物介绍

  本项目拟以已经取得产权证的物业进行抵押,目前已经取得产权证的建筑面积为 7414.73 平米,按照广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司于2012 年8 月30 日为基准日的评估报告显示,建筑面积 839.22 平米(房 屋用途为住宅)评估值单价为 72000 元/平米,根据北京东华天业房地产评估有限公司提交的房地产预评估报告(基准日为2013 年12 月20 日)显示,确权面积的房地产估价结果约为人民币3 3 0 0 0 万元(其中公寓部分 3195.86 平米,估价约为 27164 万元,单价约8.5 万元;地下车库面积 4218.87 平米估价约 5905 万元,单价约 1.39 万元)。按照预评估评估基准日的估值,按融资规模2 亿元测算,抵押率为 6 0 . 6 %。

六、资金管理人

       嘉实资本管理有限公司是嘉实基金全资子公司,注册资本金10000 万元,是首批获得证监会批文的基金公司子公司。经营范围为特定客户资产管理业务和证监会许可的其他业务。

       嘉实基金于1999 年3 月经中国证监会批准成立,并于2005 年6 月成为合资基金管理公司,目前嘉实的 股东为中诚信托有限责任公司、立信投资有限责任公司与德意志资产管理公司。嘉实拥有证券投资基金设立与管理、全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务和基金管理公司 特定客户资产管理业务资格。截至 2012 年12 月31 日,资产管理规模超过 2 8 7 3 亿元,居行业前列。

融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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