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德邦资本·北京大兴(三期)

本期起售日:无

  • 24 个月

    产品期限

  • 房地产类

    投资领域

  •  

    投资区域

  • 大小额配比

认购金额 预期收益 返佣比例
募集进度
0%
【4月9日更新】昨天已经封账,预计今明两天内成立。
产品详情
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产品名称 德邦资本·北京大兴(三期) 产品状态 售罄
发行机构 德邦资本 发行人类型
本期起售日 产品期限 24 个月
付息方式 按年付息 产品类别 集合资管
投资领域 房地产类 规模 3.5 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域  
募集账号 德邦资本·北京大兴(三期) 募集账号:
户名:德邦创新资本有限责任公司 
账号:2163 2010 0100 1204 21 
开户行:兴业银行上海黄浦支行
补充说明

德邦创新资本•北京大兴区低密度社区项目专项资产管理计划

一、产品要素

产品期限:24月

发行规模:9亿元,其中优先级A类3.5亿,中间级B类4亿,劣后级C类1.5亿。

预期收益率:

100-150万 9%

150-200万 9.5%

200-300万 10%

300-600万 10.5%

600万以上 11%

资金用途:用于项目公司股权收益权投资、地块土地出让金及项目开发用款。

分配方式:按年支付


二、产品优势分析

Ø  优先劣后资金比达7:11,充分保证投资者资金安全。

优先级(A类)3.5亿,中间级(B类)4亿,劣后级(C类)1.5亿,优先级资金保障较高。资产管理合同生效满24个月后,在满足分配了A类委托人的全部本金及收益的情况下,资管计划向B类委托人分配本金和收益,在分配完B类委托人的全部本金及收益后,再向C类委托人分配本金和收益。

Ø  交易对手系国有独资,资质优越。

融资方为大兴区从事固定资产投资开发和经营活动的国有独资公司,由大兴区国资委全额出资。

Ø   项目地处北京,区位优势显著。

项目区域内生态宜人,空气清新,同时由丰富的地热资源,出水温度达到100度,单口井出水量1500立方,生态环境资源优势较为凸显,同时依托京沪高速可直达国贸CBD区域、机场、高铁站,对于拥有多辆私车的高端业主来说出行成本较低也比较便捷。

Ø  楼板价较同类项目价格优势明显。

本项目楼板价仅10396 元/平米,容积率1.05,大大低于同质同区域土地成交价格。

 

三、还款来源

Ø  第一还款来源:

本项目全部计划可销售面积14.14万平方米,预计可实现销售收入34.57亿元,扣除总投资成本20.55亿元,预计净利润14.03亿元,投资回报率约为68.3%(税前)。

其中,在资管计划投资期限内,预计可实现销售并部分竣工交付使用,低密度项目计划可售面积12.45万平方米,预计销售额为32.03亿元。

Ø   第二还款来源:

处置中和悦茂100%股权、项目公司49%的股权收入。

 

四、增信措施

(一)分级设计

在资管计划中:优先级(A类)3.5亿,中间级(B类)4亿,劣后级(C类)1.5亿,其中中间级(B类)和劣后级(C类)由合作方中和悦茂投资(北京)有限公司指定,也就是实际为6亿的劣后资金作为保障,由德邦创新资本募集3.5亿的优先级,优先级资金保障较高。

资产管理合同生效满12个月后,资管计划不向B类和C类委托人分配第一年度资产管理计划收益。

资产管理合同生效满24个月后,在满足分配了A类委托人的全部本金及收益的情况下,资管计划向B类委托人分配本金和收益,在分配完B类委托人的全部本金及收益后,再向C类委托人分配本金和收益。

 

(二)质押担保

抵押人/出质人

中和悦茂投资(北京)有限公司  

抵(质)押物所在地

北京

形态(土地、房屋、股权、股票)

股权

数量或面积

中和悦茂100%股权、项目公司的49%股权

抵(质)押顺位

第一

 

(三)个人无限连带责任担保

中和悦茂投资(北京)有限公司的法人及股东:单丹丹、叶泽永承担无限连带责任。

 

五、项目介绍

(一)地块区域位置

项目地处大兴区采育镇,距京沪高速路段出入口2公里,距104国道约1公里。作为一个别墅地块而言,地块位置便较为常规。


 

(二)项目周边生态


区域内多为葡萄种植园,生态宜人,空气清新,同时由丰富的地热资源,出水温度达到100度,单口井出水量1500立方。

对于本别墅项目而言,生态环境资源优势较为凸显。

 

(三)项目土地优势

2013年6月份, 首开股份与保利地产联合体在大兴区以12.82亿价格拍得一块规划面积约8万方的二类普通住宅用地(容积率2.5),楼板价约为18314元/平米。

2013年9月份,北京融创置业与葛洲坝集团联合体在大兴区以20.4亿价格拍得一块规划面积15.5万方二类普通住宅用地(容积率2.2),楼板价约为13161元/平米。

本项目楼板价仅10396元/平米,容积率1.05。

 

六、交易主体介绍

(一)融资方     

    北京兴创投资有限公司,成立于2000年8月,由大兴区国资委全额出资,是大兴区从事固定资产投资开发和经营活动的国有独资公司,注册资金1.66亿元。

    该公司的主要任务是根据区政府授权,负责大兴新城北区、生物医药基地东配套区、大兴新城核心区、西红门商业综合区以及采育镇区和工业园区等区域土地一级开发,进行区域市政基础设施建设,从事区内公益设施的参股经营,配合开展地铁大兴线一体化设计建设和地大兴线枣园路站、京开高速公路东侧区域土地一级开发等等。同时,积极拓展房地产二级开发业务,截至2009年底,公司累计完成投资115亿元,公司总资产由成立之初的1.66亿元增长到51亿元。预计2013年底将达到70亿元。

 

(二)受托人:德邦创新资本有限公司

德邦创新资本有限责任公司,是全国第17家由中国证监会批准的专业从事特定资产管理业务的基金子公司,由德邦基金全资组建。德邦创新资本与德邦基金、德邦证券专业从事不同业务条线,均为复星集团旗下金融板块的重要分支。

德邦创新资本从业人员主要来自信托及银行领域,在房地产、信政合作、并购基金、投资基金等领域有着丰富的投资和管理经验。公司秉承以风险控制为第一要务的稳健经营原则,为投资者谋求合理的投资回报。

融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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