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中信信诚-湖州吴兴 同系列产品

本期起售日:2015/04/15

  • 认证可见

    产品期限

  • 基础设施类

    投资领域

  • 浙江  湖州  

    投资区域

  • 小额畅打

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X<300万 认证可见
300万≤X 认证可见
募集进度
95%
【4月23日更新】第一期暂停打款,本期规模6000万(可募超),目前进款7500万,已经封账,预计本周成立,下期开放等通知。
产品详情
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产品名称 中信信诚-湖州吴兴 产品状态 已经兑付
发行机构 中信信诚 发行人类型
本期起售日 2015/04/15 产品期限 登录可见
付息方式 按年付息 产品类别 集合资管
投资领域 基础设施类 规模 1.6 亿
认购起点 100 万元 抵/质押率 无抵押
投资区域 浙江  湖州  
募集账号 中信信诚-湖州吴兴 募集账号:
【募集专户】中信信诚-湖州吴兴1号(开放期)
户名:中信信诚资产管理有限公司直销专户 
开户行:中信银行上海北外滩支行 
账号:【7314 7101 8720 0000654】
(打款备注:"xxx认购吴兴1号开放期")
融资主体 上强工贸
资金用途 本计划所募集资金(即指认购及参与本金)全部用于受让湖州吴兴上强工贸有限公司(以下简称“上强工贸”)因代建埭溪镇低丘缓坡结合矿地利用实施东延北扩场地平整一期项目而形成的对吴兴区财政局6亿元的债权,上强工贸将债权转让所得用于湖州市吴兴区埭溪镇农村宅基地复垦整理项目。
还款来源 第一还款来源:吴兴区政府的财政收入:湖州市吴兴区人大常委会出具上述应收账款项目回购款列入财政预算的相关批复;吴兴区财政局出具财政资金安排函,将上述应收账款项目回购款列入区相应年度财政预算。2013年,全区实现财政总收入121.86亿元,其中一般预算收入45.40亿元,税收占比为95% ,预算收入构成占比合理,可支配能力强。 
第二还款来源:南太湖建投经营收入:担保方南太湖建投自成立以来,通过持续稳健的生产经营活动,经营业绩不断提高,资产规模不断壮大,保持了快速、平稳、健康的发展态势。截至2013年底,公司资产总额为179.00亿元,负债总额为104.6亿元,资产负债率58.5%。2013年,公司实现主营业务收入24.3亿元。盈利能力强,经营状况稳定。
第三还款来源:上强工贸经营收入 上强工贸,经营能力稳健,经营收入主要包括了建筑材料批发、零售,对外招商引资,埭溪镇工业园区开发规划、投资咨询服务等业务,具备长期的可持续性,为再融资或偿还到期债务提供了足够的保障。截止2013年12月31日,主营业务收入为2.3亿元。
风控措施 1、政府提供财政支持,人大出具相关批文,明确还款义务:湖州市吴兴区政府出具债务《确认函》,并由吴兴区人大常委会出具将本次融资债务纳入财政预算的批复。
2、财政局出具还款承诺函,承诺兑付:湖州市吴兴区财政局提供《债务承诺函》,将应收账款政府性回购款债务纳入相应年度预算,并承诺对本资管计划及投资收益兑付的补足义务是刚性的、不可展期的。 
3、AA评级国有独资企业连带责任担保:湖州吴兴南太湖建设投资有限公司(以下简称“南太湖建投”)AA级发债主体,对吴兴区人民政府的债务承担连带保证责任。 
4、融资方连带责任担保:上强工贸对吴兴区人民政府的债务承担连带保证责任。
项目亮点 1、政信项目安全度高,长三角城市核心区,还款有保障:湖州市为长三角地区“先行规划、先行发展”的14个重点城市之一,吴兴区为湖州市核心城区。2013年,吴兴区实现生产总值506.31亿元,增长45.6%。全区实现财政总收入121.86亿元,其中一般预算收入45.40亿元,税收占比为60.8 %。有利的政策环境和地方政府的大力扶持,使吴兴区的经济发展步入快车道,对本资管计划的到期还款起到积极的保障作用。
2、担保方总资产过百亿,主体评级AA:南太湖建投于2011年、2014年分别发行过10亿元“11南太湖”和12亿元“14吴兴南”七年期公司债券发行人长期信用等级为AA,本期债券等级为AA。公司的实际控制人为吴兴区财政局,是湖州市东部新城唯一基础设施投资建设主体。截至2013年底,公司资产总额为179亿元,担保实力强。 
3、财政出函担保,政府支持力度大,双重还款保障:吴兴区财政局出具对本次融资还款资金义务的承诺函,并将代建项目回购纳入相应年份的政府预算。政府出具相关文件,对资管计划财产的安全收回提供了强有力的保障。同时南太湖建投经营性收入作为第二还款来源,足以覆盖本次资管计划,为还本付息提供双重保险。 
4、国有控股融资方经营性收入稳定,安全指数更高:融资方上强工贸汇川城投经营稳健,盈利能力持续增长,资产负债率良好。公司2011年至2013年速动比率分别为0.92,0.91以及0.98,逐年保持稳定,无论从短期来看还是长期来看,上强工贸的偿债能力良好,安全系数高。

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