产品名称 | 同信证券-镇江交投 | 产品状态 | 已经兑付 |
发行机构 | 同信证券 | 发行人类型 | |
本期起售日 | 2015/01/20 | 产品期限 | 登录可见 |
付息方式 | 按季付息 | 产品类别 | 集合资管 |
投资领域 | 基础设施类 | 规模 | 5 亿 |
认购起点 | 100 万元 | 抵/质押率 | 42% |
投资区域 | 江苏 镇江 |
募集账号 |
同信证券-镇江交投 募集账号:
同信证券镇江交投募集账号: 户名:西藏同信证券股份有限公司 账号:3100 1502 5000 5007 0477 开户银行:建设银行上海第二支行 打款备注:XXX认购“镇江交投” |
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补充说明 |
同信证券-百瑞信托-镇江交投集合资产管理计划 基本要素: 规 模:不低于5亿元,拟分期发行募集 期 限:18个月 认购起点:100万 预期收益: 100万≤X<300万:【10.0】% 300万≤X<600万:【10.3】% 600万≤X:【10.5】% 付息方式:季度付息 资金用途:募集资金投向百瑞信托发行的“百瑞宝盈503号集合资金信托计划(镇江交投)”,百瑞信托对镇江交投发放流动资金贷款,该资金最终用于补充镇江市市政工程的流动资金。 还款来源: 第一还款来源:镇江交投的经营性收入; 第二还款来源:镇江市交通局按期支付的项目回购款项; 第三还款来源:镇江经开与镇江旅发的经营性收入。 风控措施: 1、百瑞信托发放流动资金借款给镇江交投,此笔借款录入人民银行的征信系统; 2、应收账款质押,镇江交投因代建 “镇南立交至葛村收费站段” 而合法拥有的对 镇江市交通运输局的应收账款,镇江交投拟质押12亿元应收账款金额给百瑞信托。 3、镇江新区经济开发总公司承担连带责任保证担保; 4、镇江市风景旅游发展有限责任公司承担连带责任保证担保。 产品亮点: 1、交易对手实力较强:镇江市交通投资建设发展公司(以下简称“镇江交投”),截止2013年底总资产535.34亿,净资产214.19亿元,2012年发行了企业债,由中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人主体和债券信用等级为AA。 2、还款来源充足:镇江交投经营性收入主要来自于土地一级开发及出让、交通基础设施建设及回购业务板块。近三年,公司营业收入分别为11.35亿元、12.27亿元和15亿元。镇江市交通局按期支付的项目回购款。2013年全市财政收入631.20亿,财政公共预算收入254.5亿元,增幅18.1%,实力强,有能力回购。 3、风控措施完善:(1)AA级平台镇江新区经济开发总公司承担连带责任保证担保。(2)AA级平台镇江风景旅游发展有限公司承担连带责任保证担保,担保能力强,具有较强的代偿能力和良好的资信。(3)应收账款质押,镇江交投因代建 “镇南立交至葛村收费站段” 而合法拥有的对镇江市交通运输局的应收账款,镇江交投拟质押12亿元应收账款金额给百瑞信托。 |
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融资主体 | 镇江市交通投资建设发展公司(简称“镇江交投”) | |
资金用途 | 募集资金投向百瑞信托发行的“百瑞宝盈503号集合资金信托计划(镇江交投)”,百瑞信托对镇江交投发放流动资金贷款,该资金最终用于补充镇江市市政工程的流动资金。 | |
还款来源 | 第一还款来源:镇江交投的经营性收入; 第二还款来源:镇江市交通局按期支付的项目回购款项; 第三还款来源:镇江经开与镇江旅发的经营性收入。 |
风控措施 |
1、百瑞信托发放流动资金借款给镇江交投,此笔借款录入人民银行的征信系统; 2、应收账款质押,镇江交投因代建 “镇南立交至葛村收费站段” 而合法拥有的对 镇江市交通运输局的应收账款,镇江交投拟质押12亿元应收账款金额给百瑞信托。 3、镇江新区经济开发总公司承担连带责任保证担保; 4、镇江市风景旅游发展有限责任公司承担连带责任保证担保。 |
项目亮点 |
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