方正东亚方兴90号开原城投债权投资集合资金信托计划（12个月）-壹财富

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方正东亚-方兴90一同系列产品

本期起售日:无

12 个月

产品期限
基础设施类

投资领域
投资区域
严格配比两大一小严格配比

大小额配比

认购金额	预期收益
100万≤X＜300万	9.20%
300万≤X	9.80%

募集进度

28%

【1月5日更新】本期为第七期，本期规模1080万，已进款300万，满1080万封账成立一期，没有下一期。

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产品名称	方正东亚-方兴90号开原城投债权投资集合资金信托计划（12个月）	产品状态	售罄
发行机构	方正东亚	本期起售日	无
产品期限	12 个月	付息方式	按季付息
产品类别	集合信托	投资领域	基础设施类
规模	1.3 亿	认购起点	100 万元
抵／质押率	无抵押	投资区域

募集账号	方正东亚-方兴90号开原城投债权投资集合资金信托计划（12个月）募集账号：方正东亚-方兴90募集账号：账户名称：方正东亚信托有限责任公司开户行：招商银行武汉分行花桥支行账号：1279 0270 9210 872	复制成功点击复制上述信息
补充说明	方正东亚-方兴90号开原城投债权投资集合资金信托计划（12个月）基本要素：规模：1.3亿期限：12个月认购起点：100万元投资者预期年化收益率： 100万≤X＜300万:9.2%； 300万≤X:9.8% 付息方式：按季付息资金投向：用于受让开原市城乡建设投资有限公司持有的因开原市老城街新农村基础设施建设项目而持有的对开原市人民政府的3.96亿元应收账款。风控措施： 1、抵押担保：开原市城乡建设投资有限公司以其有权处分的的林权资产提供抵押担保，具体担保事宜以相应的《抵押合同》约定为准。 2、保证担保：开原财政资产经营公司和开原市城乡建设投资有限公司分别提供连带责任保证担保，关于保证担保的具体事宜以相应的《保证合同》约定为准。 3、还款保证金的归集：信托计划存续期间，债务人会应当按照《债权收购合同》《资金支付协议》约定的时间和金额归集还款保证金至信托财产专户。受托人有权直接以该还款保证金及其利息抵充债务人应付未付的任何一笔债务款项及其他应付款项。该还款保证金产生的利息如有剩余，则该剩余部分归入信托财产。产品优势： 1、交易对手履约能力：开原市城乡建设投资有限公司成立于2009年10月22日，公司由开原财政资产经营公司（开原市财政局100%控股）单独出资组建，旗下子公司5家，二级子公司2家市，以基础设施建设、房地产开发和酒店住宿经营为主，是开原市实力最为强劲的国有企业之一。截至2014年6月，开原城投总资产124.02亿元，总负债25.21亿元，资产负债率仅20.33%。2014年2月，开原城投发行7年期债券，总规模8亿元，经大公国际资信评估公司综合评定，债券信用级别为AA，发债人主体信用级别为AA。 2、保证人保证能力：开原财政资产经营公司成立于2003年1月20日，注册资本3.6亿元，隶属于开原市财政局管理。开原财政资产经营公司是开原市政府指定的筹融资平台，公司具有独立法人资格，作为有政府背景的借款平台，有稳定的政策支持和资金支持，公司负责全市国有资产经营工作。截至2014年6月，财政资产经营公司总资产52.87亿元，总负债41.98亿元，资产负债率为79.40%。 3、开原市人民政府作为直接还款人：开原市人民政府作为直接还款人，承诺按期偿还债务，还款来源有保障。交易对手简介： 1、实力强劲：开原城投旗下子公司5家，二级子公司2家市，以基础设施建设、房地产开发和酒店住宿经营为主，是开原市实力最为强劲的国有企业之一。2014年2月，开原城投发行7年期债券，总规模8亿元，经大公国际资信评估公司综合评定，债券信用级别为AA，发债人主体信用级别为AA。 2、财务状况良好：截至2014年6月，开原城投总资产124.02亿元，总负债25.21亿元，资产负债率仅20.33%。从2011年到2013年，开原城投营业收入为分别为2.84亿元、6.10亿元和3.81亿元。 3、经营范围广：（1）基础设施：开原城投及其子公司是开原市人民政府委托的城市基础设施建设主体，近年来累计实施了娄相新区基础设施建设项目、滨水新城核心区水系绿化工程、大清河生态景观建设工程和老城街新农村基础设施建设等一大批重点项目。（2）房地产开发：公司以保障性住房建设和商品房建设为主，近年来陆续开发了鸿景小区、怡景小区、新城时代等一批项目，业务规模已经占据开原市房地产市场的30%以上，是开原市主力商品房开发商。（3）酒店住宿：开原城投控股子公司开原市三元世纪大酒店有限公司拥有三元世纪大酒店，每年承接了大量的省内外旅游团队以及各级企事业单位定期培训任务，为公司提供稳定的现金流。
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