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方正东亚-方兴83

本期起售日:无

  • 24 个月

    产品期限

  • 基础设施类

    投资领域

  •  

    投资区域

  • 严格配比 一大一小

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X<300万 10.00%
300万≤X<600万 10.50%
600万≤X 11.00%
募集进度
100%
【10月9日更新】全部结束。
产品详情
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产品名称 方正东亚-方兴83号都江堰集合资金信托计划 产品状态 售罄
发行机构 方正东亚 本期起售日
产品期限 24 个月 付息方式 按年付息
产品类别 集合信托 投资领域 基础设施类
规模 3 亿 认购起点 100 万元
抵/质押率 无抵押 投资区域  
募集账号 方正东亚-方兴83号都江堰集合资金信托计划 募集账号:
【募集专户】方正东亚-方兴83号都江堰 
户名:方正东亚信托有限责任公司 
开户行:华夏银行武汉硚口支行 
账号:【1116 0000 0003 19974】 
(打款备注:“xxx认购方兴83号”) 
联行号:【3045 2104 2297】
补充说明 方正东亚-方兴83 号都江堰集合资金信托计划 
 
基本要素: 
规模:3亿 
期限:24个月 
认购起点:100万元 
投资者预期年化收益率: 
100万≤X<300万:10%; 
300万≤X<600万:10.5%; 
600万≤X:11% 
付息方式:按年付息 
融资方:都江堰兴市投资有限公司 
资金投向:用于都江堰市二环内的基础设施建设。 
 
还款来源分析: 
1、都江堰市财政:截至2013年,公共财政预算总收入完成283957万元,全年财政总收入完成87.59亿元,地方政府债务率为64%;地区GDP为208.18亿元,负债率9%。本信托计划的信托本金约为3亿元,占都江堰市2013年财政总收入3.4%,占地区GDP的1.4%,所占比重较小。 
2、兴市投资回购:兴市投资为国资背景,由都江堰市地方财政局全资控制;近年来,随着公司的经营性业务增加,公司营业收入规模不断增大,2013年公司营收达到14.74亿元。兴市投资于信托期限内(2014、2015年及2016年)预计营业收入总额(营业收入及政府补助)约为18.6亿元,覆盖信托本金620%,具备回购基础。 
3、新城建投及兴堰投资的担保:通过收入测算及现金流测算,新城建投于信托期间业务平稳发展,现金流情况正常,信托期间(2014-2016年)预测经营现金流入21亿元,相较于本次信托计划的回购金额,新城建投有能力对应收账款承担回购义务。兴堰投资在信托续存期间内业务总收入18.55亿元,覆盖信托本金618%,收入稳定,抗风险能力较强。两大担保方都为AA主体评级,担保能力强。 
 
风控措施: 
1、政府对应收帐款的确认:都江堰市人民政府对兴市投资的价值3.9亿元的工程应收款,协议确认金额、期限及支付方式,以充分保障信托的权益。上述应收账款由方正东亚聘请独立第三方进行了为期三天的全面财务审计以保障债权权益的真实完整。 
2、应收账款回购:兴市投资对上述工程应收款承担回购义务:兴市投资承诺本信托计划到期时足额回购该笔对都江堰市政府的应收账款。 
3、两大AA评级公司出具连带责任担保:都江堰市级平台都江堰兴堰投资公司(以下简称“兴堰投资”)和都江堰新城建投投资有限责任公司(以下简称“新城建投”)进行连带责任担保。两大担保方主体信用等级:AA。拟发行债券信用等级:AA。 
4、方正东亚主动管理:方正东亚将对项目进行监管,使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益,从而实现信托收益,回报受益人;同时设立资金专户,保管行履行保管职责、将信托财产的管理和财产的持有相分离,并定期进行监督检查。 
 
产品优势: 
1、直接交易对手方为都江堰市政府,区域内三家AA级平台公司的回购及担保本次信托融资的结构为直接买断兴市投资对都江堰市政府的应收债权,直接的交易对手方为都江堰市政府,信誉度更高;间接的交易对手方为都江堰市区域内前三大平台公司,且均具备主体及债项AA的评级。 
2、还款来源明晰,三重保障:由都江堰市政府根据确认的应收账款的支付方式还款做为第一还款来源,有AA评级已发债主体兴市投资的溢价回购做为第二还款来源,AA评级的兴堰投资及AA评级新城建投的连带责任担保为辅,依托都江堰市财政的整体实力对本信托计划的按期足额兑付提供确实的保障。 
3、风控措施完备,发债主体担保,政府确认应收,安全边际高:本计划风控措施有应收款的政府确认,到期的溢价回购,大公国际AA评级的主体连带责任担保,安全边际高。 
4、受托人实力雄厚,对项目进行多重监管,提前归集资金:方正东亚信托的控股股东为方正证券,日前全面完成收购民族证券,重组后总股本达到了82亿元,实力雄厚;对本项目也会进行多重监管,比如项目监管、用款监管等。
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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