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方正东亚-方兴58

本期起售日:无

  • 18 个月

    产品期限

  • 基础设施类

    投资领域

  •  

    投资区域

  • 严格配比 两大配一小

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X<300万 9.00%
300万≤X<800万 9.50%
800万≤X 10.00%
募集进度
60%
【10月29日更新】第二期募集中,本期规模12410万,剩余720万,最后720万,募满全部结束,无下一期。
产品详情
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产品名称 方正东亚-方兴58号淮阴城资集合资金信托计划 产品状态 售罄
发行机构 方正东亚 本期起售日
产品期限 18 个月 付息方式 按季付息
产品类别 集合信托 投资领域 基础设施类
规模 3 亿 认购起点 100 万元
抵/质押率 无抵押 投资区域  
募集账号 方正东亚-方兴58号淮阴城资集合资金信托计划 募集账号:
【募集专户】方正东亚-方兴 58号淮阴城资 
户名:方正东亚信托有限责任公司 
账号:【1116 0000 0003 19952】 
开户行:华夏银行武汉硚口支行 
大额支付行号:【3045 2104 2297】 
(打款备注:“xxx认购方兴 58号淮阴”)
补充说明 方正东亚-方兴58号淮阴城资集合资金信托计划 
 
基本要素: 
规模:3亿 
期限:18个月 
认购起点:100万元 
投资者预期年化收益率: 
100万≤X<300万:9.5%; 
300万≤X<800万:10%; 
800万≤X:10.5% 
付息方式:按季付息 
融资方:淮安市淮阴区城市资产经营有限公司 
资金投向:受让淮安市淮阴区城市资产经营有限公司(简称“淮阴城资”)对淮阴区政府享有的人民币37000万元债权。 
 
还款来源分析 
1、淮阴区政府财政收入:本次信托计划的第一还款来源为淮阴区的财政收入。截至2013年该区域公共财政预算总收入完成33亿元,全年财政总收入完成65亿元,地方政府债务率为52%;地区GDP为315亿元,财政收入稳定,具有稳定还款能力。 
2、淮阴城资经营收入;淮阴城资的经营收入可以作为本次信托计划的第二还款来源。2011-2013年,企业实现业务收入分别为13.25 、13.82和12.70亿元,公司的毛利率分别为34.86%、17.27%和28.44%,净利率分别为32.04% 、11.62%和18.42%,企业经营情况良好。 
淮安 城资 经营收入 
3、淮安城资的经营收入亦作为本次信托计划的第二还款来源。企业从2011-2013年营业收入分别为713.57亿元、18.57亿元、11.43亿元;净利润分别为4.06亿元、5.43亿元、2.85亿元,净利润率分别为30%、29%、25%,均体现了企业持续的盈利能力和稳定的成长性。无偿债压力。 
 
 
风控措施: 
1、应收债权转让:方正东亚与淮阴区人民政府、淮阴城资三方签署《应收债权转让协议》,共同约定:(1)淮阴城资将其合法持有的债权转让给方正东亚:(2)淮阴区人民政府作为债务人,需确认应付债务金额,并确认相应支付安排时间节点。 
2、AA 评级公司出具连带担保责任:淮阴城资和淮安市城市资产经营有限公司(以下简称“淮安城资”)提供连带责任担保。其中,淮阴城资由淮阴区人民政府全资持股,总资产43.57亿元,资产负债率49.13%。淮安城资,由淮安市国有联合投资发展集团有限公司全资持股,总资产304亿元,资产负债率37%,信用等级为AA,债券信用等级为AA。 
3、政府财政支持:淮阴区财政局为该笔债务出具还款承诺函,保障信托计划的安全兑付。 
4、方正东亚主动管理:方正东亚将对项目进行监管,使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益;设立资金专户,报关行履行保管指责,使管理和持有相分离,并定期进行监督检查。 
 
产品优势: 
1、直接交易对手方为淮阴区政府,财政情况较好,偿债压力小2013年淮阴区财政总收入为65亿元,一般财政预算收入33亿元,其中税收收入为28亿元,占一般财政收入的85%,财政收入来源稳定。政府出具函承诺保证还款。 
2、风控措施完善,发债主体担保,政府确认应收本计划风控措施有政府确认的应收账款做保障,有信用等级为AA的淮安城资做担保,安全边际高。 
3、三重还款来源保障:淮阴区政出具承诺函保证其财政收入作为第一还款来源;淮阴城投及AA资质淮安城资的经营收入作为补偿还款来源,多重还款来源为本信托计划的安全兑付提供更多保障。
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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