方正东亚•方兴67号昆明城投债权投资集合资金信托计划-壹财富

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方正东亚•方兴67号昆明城投

本期起售日:无

12 个月

产品期限
基础设施类

投资领域
投资区域
五大一小

大小额配比

认购金额	预期收益
100万≤X<300万	9.00%
300万≤X<1000万	9.30%
X≥1000万	协议

募集进度

【7月4日更新】售罄。

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产品名称	方正东亚•方兴67号昆明城投债权投资集合资金信托计划	产品状态	售罄
发行机构	方正东亚	本期起售日	无
产品期限	12 个月	付息方式	按季付息
产品类别	集合信托	投资领域	基础设施类
规模	7 亿	认购起点	100 万元
抵／质押率	无抵押	投资区域

募集账号	方正东亚•方兴67号昆明城投债权投资集合资金信托计划募集账号：账户名称：方正东亚信托有限责任公司开户银行：中信银行股份有限公司武汉分行营业部账号：7381010186800008742	复制成功点击复制上述信息
补充说明	方正东亚•方兴67号昆明城投债权投资集合资金信托计划项目基本要素产品类型政信类认购起点 100万元整，以10万整数倍递增发行规模 7亿元发行机构方正东亚项目期限 12个月预期年化收益率（%） 100≤X<300 300≤X<1000 X≥1000 9% 9.3% 9.5% 资金用途信托资金用于受让昆明市城建投资开发有限责任公司（以下简称“昆明城投”）拥有的对昆明市政府因建设北京路延长线（沣源路-松华坝）项目所产生的16亿元的债权收益分配方式按季度付息还款来源第一还款来源：昆明市政府偿还所受让的债权根据BT协议，昆明市人民政府应支付昆明城投的BT项目回购资金总额不低于人民币16亿元。如果上述回购资金不能完全补偿昆明城投的投资成本、融资成本及合理收益，不足部分由昆明市人民政府根据实际情况另行补偿。 2013 年，昆明市完成地区生产总值3450亿元，同比增长10%以上。全市地方公共财政预算收入完成450.8 亿元，比2012年同期增收72.4 亿元，同比增长19.13%，完成年初预算的103.6%。地方财政收入保持稳步增长，已经连续10年增速超过10%，顺利实现年初既定目标。第二还款来源：昆明城投的经营收入城投公司债务偿还资金来源主要有土地开发、特许经营权经营收入、综合管沟、房地产开发、其他经营性收入等现金流，根据城投公司2014-2016 年开发计划，预计盘活土地资源、特许经营权、综合管沟、房地产开发、其他经营性等项目可实现收入155.9 亿元。根据企业现金流预测，未来两年，企业期末现金净流量分别为54.83亿、91.88亿元，即便在销售收入下降30%的情况下，期末现金余额依然可以完全覆盖贷款本息。综上，预计2015 年末，期末现金余额可以完全覆盖贷款本息，企业能够履行还款义务。风控措施政府回购：昆明市财政局承诺到期偿还债务；保证担保之一：昆明产业开发有限责任公司提供连带责任保证担保；保证担保之二：昆明城投提供连带责任保证担保。项目亮点：政府回购：昆明市财政局作为直接还款人，承诺到期偿还债务，还款来源有保障。交易对手：昆明城投为国有独资企业，AA+信用评级，总资产超过460亿，实力雄厚，安全边际高，融资还款履约能力强！风控完善：政府回购+AA+级担保公司担保还款来源：政府偿债能力强；企业经营可实现收入超过150亿，20倍覆盖融资本息！期限短，按季度付息，流动性强！
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/风险揭示/

投资有风险，当投资人进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。投资人在投资本项目之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。