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方正东亚•方兴67号昆明城投

本期起售日:无

  • 12 个月

    产品期限

  • 基础设施类

    投资领域

  •  

    投资区域

  • 五大一小

    大小额配比

认购金额 预期收益
100≤X<300 9.0%
300≤X<1000 9.3% 9.3%
X≥1000 协议
募集进度
0%
【7月4日更新】售罄。
产品详情
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产品名称 方正东亚•方兴67号昆明城投债权投资集合资金信托计划 产品状态 售罄
发行机构 方正东亚 本期起售日
产品期限 12 个月 付息方式 按季付息
产品类别 集合信托 投资领域 基础设施类
规模 7 亿 认购起点 100 万元
抵/质押率 无抵押 投资区域  
募集账号 方正东亚•方兴67号昆明城投债权投资集合资金信托计划 募集账号:
账户名称:方正东亚信托有限责任公司 
开户银行:中信银行股份有限公司武汉分行营业部 
账号:7381010186800008742
补充说明 方正东亚•方兴67号昆明城投债权投资集合资金信托计划 
 
项目基本要素 
产品类型 政信类 
认购起点 100万元整,以10万整数倍递增 
发行规模 7亿元 
发行机构 方正东亚 
项目期限 12个月 
预期年化收益率(%) 100≤X<300 300≤X<1000 X≥1000 
 9% 9.3% 9.5% 
 
资金用途 
信托资金用于受让昆明市城建投资开发有限责任公司(以下简称“昆明城投”)拥有的对昆明市政府因建设北京路延长线(沣源路-松华坝)项目所产生的16亿元的债权 
 
收益分配方式 按季度付息 
 
还款来源 
第一还款来源:昆明市政府偿还所受让的债权 
根据BT协议,昆明市人民政府应支付昆明城投的BT项目回购资金总额不低于人民币16亿元。如果上述回购资金不能完全补偿昆明城投的投资成本、融资成本及合理收益,不足部分由昆明市人民政府根据实际情况另行补偿。 
2013 年,昆明市完成地区生产总值3450亿元,同比增长10%以上。全市地方公共财政预算收入完成450.8 亿元,比2012年同期增收72.4 亿元,同比增长19.13%,完成年初预算的103.6%。地方财政收入保持稳步增长,已经连续10年增速超过10%,顺利实现年初既定目标。 
第二还款来源:昆明城投的经营收入 
城投公司债务偿还资金来源主要有土地开发、特许经营权经营收入、综合管沟、房地产开发、其他经营性收入等现金流,根据城投公司2014-2016 年开发计划,预计盘活土地资源、特许经营权、综合管沟、房地产开发、其他经营性等项目可实现收入155.9 亿元。根据企业现金流预测,未来两年,企业期末现金净流量分别为54.83亿、91.88亿元,即便在销售收入下降30%的情况下,期末现金余额依然可以完全覆盖贷款本息。综上,预计2015 年末,期末现金余额可以完全覆盖贷款本息,企业能够履行还款义务。 
 
风控措施 
 
政府回购:昆明市财政局承诺到期偿还债务; 
保证担保之一:昆明产业开发有限责任公司提供连带责任保证担保; 
保证担保之二:昆明城投提供连带责任保证担保。 
 
项目亮点: 
 
政府回购:昆明市财政局作为直接还款人,承诺到期偿还债务,还款来源有保障。 
交易对手:昆明城投为国有独资企业,AA+信用评级,总资产超过460亿,实力雄厚,安全边际高,融资还款履约能力强! 
风控完善:政府回购+AA+级担保公司担保 
还款来源:政府偿债能力强;企业经营可实现收入超过150亿,20倍覆盖融资本息! 
期限短,按季度付息,流动性强!
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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