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中融信托-南京宁合

本期起售日:无

  • 24 个月

    产品期限

  • 基础设施类

    投资领域

  •  

    投资区域

  • 小额畅打。

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X<300万 8.80%
300万≤X 9.20%
募集进度
0%
【6月17日更新】一期进款4000万,暂停打款,打款等通知。
产品详情
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产品名称 中融信托-南京宁合财产权集合资金信托 产品状态 售罄
发行机构 中融信托 本期起售日
产品期限 24 个月 付息方式 半年付息
产品类别 集合信托 投资领域 基础设施类
规模 4 亿 认购起点 100 万元
抵/质押率 无抵押 投资区域  
募集账号 中融信托-南京宁合财产权集合资金信托 募集账号:
产品名称:中融信托-南京宁合 
户名:中融国际信托有限公司 
帐号:923003010002007797 
开户行:中国邮政储蓄银行哈尔滨市和平路支行
补充说明 中融信托-南京宁合财产权集合资金信托 
 
 
 
基本要素: 
 
规模:人民币40000万元(分8期发行,每期5000万元) 
 
期限:24个月。 
 
认购起点:100万元起,认购期间单笔追加金额不低于10万元。 
 
投资者预期收益率: 
 
100万-300万(不含) 8.8% 
 
300万元(含)以上 9.2% 
 
付息方式:半年付息。 
 
融资主体:南京六合经济技术开发总公司 
 
南京六合经济技术开发总公司成立于1992年8月,目前公司注册资本17.2亿元,由南京市六合区人民政府全额出资设立,公司负责六合经济开发区内的土地开发、基础设施建设、配套功能开发、招商引资、为园区内企业提供各项服务等。 
 
南京六合经济技术开发总公司是南京市六合区人民政府下属的政府平台公司,是六合经济开发区内的基础建设及投融资平台。截止2013年底,公司总资产为61.42亿元,总负债为41.29亿元,净资产20.13亿元;当年实现营业收入14.5亿元,净利润4.7亿元,公司具有资产实力强,经营情况良好,资产运营能力强的特点,负债规模处于合理水平。从近三年财务报表来看,公司主营业务逐年增长,盈利能力保持较好水平,长短期偿债能力均较好。 
 
 
 
资金用途: 
 
用于南京市六合区龙华路两侧地块棚户改造项目。项目采取由南京市六合区经济技术开发总公司前期代建,六合区人民政府回购的模式。 
 
用款项目情况: 
 
该项目位于旧机场中心商务区3#、4#、5#、15#地块和西沙建安小区;建设规模包括拆除棚户区、新建安置小区两部分 
 
还款来源 : 
 
1.南京六合经济技术开发总公司 (以下简称‘六合经开’)将其对南京市六合区人民政府的4.96亿债权转让给中融信托,南京市六合区人民政府应直接向中融信托履行债务。 
 
2.中融信托与六合经开签订收益权回购同,若到期时南京市六合区人民政府不能履行债务,则委托人六合经开对受益人持有的受益权进行回购。 
 
 
 
风控措施: 
 
1.债务偿还: 
 中融信托(受托人)与六合经开(委托人)、六合区政府(债务人) 签署三方的《债权债务协议》,明确信托设立后,六合区人民政府直接向受托人履行债务;委托人无权以自己的名义向政府追偿债务;若受托人收到政府还款,则有义务及时将款划给受托人。 
 
2.信托受益权回购: 
 中融信托与六合经开签订受益权回购同, 若到期时六合区政府不能履行债务则委托人对受益持有的权进行回购 ; 
3.连带责任担保: 
 南京市六合区国有资产经营(控股)限公司(主体长期信用评级为AA级)及南京化学工业园区国有资产经营管理中心(其控股子公司南京化学工业园有限公司主体长期信用评级为AA-级)为六合经开履行回购义务提供不可撤销连带责任保证担保。 
 
 
 
 
 
项目亮点 
 
1、融资人六合经开2013年资产总额达到61.42亿元,财务结构比较稳健,公司盈利能力长期保持稳定。作为六合区人民政府最重要的投资平台公司,当地政府对其资金上一直保持着有力的支持,公司有一定抵御不利经济环境的能力,违约风险低。 
 
2、债务人六合区人民政府信用度好且地方经济发展较好,2013年全年实现地区生产总值(GDP)697亿元,2013年财政总收入140.86亿元,可支配收入115.96亿元,地方财政实力基础较好,履约能力和意愿较强。 
1)债务率=债务余额601938万元/综合财力1159584万元*100%=51.91%<100% 
2)负债率=债务余额601938万元/GDP6973000万元*100%=8.63%<20% 
由此可见,六合区债务率和负债率均远低于预警线,政府违约风险低,偿还能力强。 
 
3、两个主体长期信用评级为AA级公司连带责任担保。南京六合区国有资产经营(控股)有限公司及南京化学工业园区国有资产管理中心信誉良好,经营收入稳健,盈利能力保持大幅增长,现金流充裕。 
 
4、本次投资项目风险可控,收益较高,建议重点配置。 
 
 
 
用款项目: 
用款项目为六合区龙华路两侧地块棚户区改造,具体位置为万盛路以南、陈营路以北、江北大道以东。总用地面积为729.75亩。本项目总投资为71711.41 万元,其中开发建设投资68191.41 万元,建设期利息3520.00 万元。本项目于2013年8月开始进行项目前期调查和准备工作,预计到2015年7月完成项目拆迁安置和场地平整工作。2015年土地挂牌出让,可出让土地收入为116604.77 万元,本项目财务内部收益率为28.51%,投资回收期为3.17 年(含建设期2年)。 
 
担保人基本概况: 
1、南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司成立于2000年3月31日,注册资本人民币335000万元。是由南京市六合区人民政府投资的企业。企业性质为有限公司(国有独资),主营业务为:复兴游船码头-龙津桥-雍六公路大桥普通客船运输。对授权经营范围内国有资产实行产权管理和经营,国有资产转让、收购,为国有企业投资、参股、抵押、担保。2014年1月10日联合资信评估有限公司信用评级委员会出具的编号为联合信评自[2014]060号的《信用等级通知书》中审定,南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司信用等级为AA,评级展望为稳定。 
 
截至2012年末,南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司总资产158.1亿元,其中流动资产69.8亿元,占总资产的44.1%,总负债121.9亿元,资产负债率为77.1%,2012年主营业务收入8亿元,负债率较合理,债务安全边际较高,资金实力较强,为六合经开4亿元的信托资金提供担保,具有足够的履约实力和履约意愿。 
 
2、南京化学工业园区国有资产经营管理中心成立于2004年12月30日,注册资本人民币233911.116235万元,是由南京化学工业园区管理委员会投资的企业。企业性质为全民所有制,主营业务为一般经营项目:南京化学工业园区授权的有关股份有限公司、有限责任公司实施国有股权及相关国有资产的管理。南京化学工业园区国有资产经营管理中心的控股(91.39%)子公司南京化学工业园有限公司于2012年3月发行期限3年、总金额不超过人民币5亿元的中期票据;2011年11月,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评估,南京化学工业园有限公司主体长期信用等级为AA-级,评级展望为稳定。 
截至2012年末,南京化学工业园区国有资产经营管理中心总资产114.0亿元,其中流动资产93.3亿元,占总资产的81.8%,总负债78.0亿元,资产负债率为68.4%,2012年主营业务收入14.6亿元。负债率较低,债务安全性较高,资金实力较强,为六合经开4亿元的信托资金提供担保,具有足够的履约实力和履约意愿。
融资主体
资金用途
还款来源
风控措施
项目亮点

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