中信信托镇江城投-壹财富

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中信信托-镇江城投同系列产品

本期起售日:2015/03/25

认证可见
产品期限
基础设施类

投资领域
江苏镇江

投资区域
严格配比三大配一小

大小额配比

认购金额	预期收益
100万≤X＜300万	认证可见
300万≤X	认证可见

募集进度

100%

【4月7日更新】第二期停止募集，本期规模8000万（可募超），目前进款1.4亿，已经封账，预计本周成立，下期开放等通知。

产品详情

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产品名称	中信信托-镇江城投	产品状态	已经兑付
发行机构	中信信托	本期起售日	2015/03/25
产品期限	登录可见	付息方式	半年付息
产品类别	集合信托	投资领域	基础设施类
规模	3 亿	认购起点	100 万元
抵／质押率	30%	投资区域	江苏镇江

募集账号	中信信托-镇江城投募集账号：【募集专户】中信信托-镇江城投户名：中信信托有限责任公司开户行：中信银行北京京城大厦支行账号：【7110 2101 8680 0133643】（打款备注："xxx认购镇江城投"）	复制成功点击复制上述信息
补充说明	融资方简介： 1、基本情况：镇江城投公司（AA 级发债主体）是镇江市国资委全资子公司，于1994年5月23日成立，现注册资金10亿元。镇江城投公司的经营范围主要包括筹集城建资金委托银行融通；城市基础设施建设项目的投资和建设；城市基础设施建设施工；金属材料、建筑材料、木材、化工产品（危险品除外）、机械设备、电子设备、汽车零部件、装潢材料的销售等。 2、财务状况：2011至2013年末，镇江城投公司总资产分别为511.00亿元、632.47亿元、991.28亿元，镇江城投公司资产规模保持持续快速增长。2013年末，公司总资产991.28亿元，较上年末增加358.81亿元，增幅为56.73%；截至2014年3月末，镇江城投公司总资产为 1041.49亿元，其中流动资产957.54亿元，占总资产比重91.94%，是镇江市最大的平台公司。2011年至2014年3月底，公司资产负债率分别为49.69%、52.73%、46.56%、47.79%，控制较好，负债水平属同行业中较低水平。总体来说，公司流动资产具有较强的流动性，公司具备较强的短期偿债能力。
融资主体	镇江城投公司
资金用途	将用于西津渡- 古渡文化旅游项目、西津渡- 民国文化旅游项目和西津渡- 商埠文化旅游项目的投资建设。
还款来源	1、镇江市人民政府财政收入：根据财政收支构成表的预测，2015年至2016年镇江市政府预计可支配财力将达到365.35亿元以及396.6亿元，税收收入将达到92.77亿元以及101.4亿元。本次融资占2016年可支配财力的比例非常小，偿还压力小，地方政府主观违约概率非常小。 2、镇江城投、镇江经发公司以及西津渡文化旅游公司的经营性收入：镇江城投、镇江经发公司以及西津渡文化旅游公司的经营性收入可以作为本次信托计划的第二还款来源。2011至2013年，镇江城投主营业务收入分别为19.4亿元、21.76亿元、26.87亿元，稳步增长。镇江经发公司 2013年实现营业收入94.72亿元，较2012年增长3.45%。西津渡文化旅游公司2013年实现营业收入2.52 亿元，较2012年增长10.05%，第二还款来源充足。
风控措施	1、镇江市市级政府出函：市级政府出具《债务确认函》，承诺到期严格履行付款义务，并将债务上报至中央债务系统。 2、镇江市城市建设投资集团有限公司（以下简称“镇江城投”）的回购义务保障：如镇江市人民政府未能按时、足额履行付款义务，则融资方镇江城投将回购全部未获偿付的债权。 3、国有企业连带责任担保：镇江城投、镇江新区经济开发总公司（以下简称“镇江经发公司”）以及西津渡文化旅游有限责任公司（以下简称“西津渡文化旅游公司”）与中信信托签订保证合同，承诺为镇江市政府履行付款义务提供连带责任保证担保。 4、土地抵押担保：镇江城投公司将共计165,407.50平方米的土地（评估值为10.30亿元）抵押至中信信托，为镇江市人民政府的付款义务提供抵押担保。如债务人未能按时、足额履行付款义务，则中信信托有权处置抵押物。 5、结构化设计：信托计划总规模为17.169亿，其中次级5.169亿由镇江城投认购；中间级2亿由企业关联人现金认购；优先级总额为10亿。本次信托计划投资者认购的是优先级份额，有次级以及中间级资金做安全垫，本息将得到安全保障。
项目亮点	1、政府财政支持，违约风险小：本信托项目的债务人为镇江市人民政府，根据目前镇江市的财政收支现状、预测及安排，镇江市政府具有非常强的履约还款的能力。镇江市政府注重政府信用，资信状况良好，政府信誉度高。 2、债务人财政实力较强，偿债压力小：镇江是江苏苏南五市之一，经济发展情况较好，镇江市本级政府财政收入稳定增长，财政收入增长率在江苏省所有地级市中位列第一，当地经济发展水平较高，发展潜力较大。2013年镇江市一般公共财政预算收入105亿元，其中税收收入为77.6亿元，占一般预算收入的74%，财政收入来源稳定。 3、融资主体资产规模超千亿元，实力雄厚：截至 2014 年 3 月末，本信托项目的融资主体镇江城投公司的总资产为 1041.49 亿元，实力雄厚，在全国同行业中名列前茅，同时公司为 AA 级发债企业，融资能力强，还本付息能力高。 4、应收账款还款来源明确，产品安全边际高：镇江城投公司本次经镇江市政府确认达到支付条件的应收账款共计21.02亿元，还款时间明确，并由镇江市政府出具债务确认函，同时将债务上报至中央债务系统，应收账款还款来源明确。 5、中信信托行业龙头，保驾护航：中信信托有限责任公司是中国银监会直接监管的以信托业务为主业的全国性非银行金融机构，是资产管理规模最大、综合经营实力稳居行业领先地位的信托公司，2009年被推举为中国信托业协会会长（理事长）单位，并于2012年获得连任。中信信托目前的注册资本为100亿元，位居行业第一，资产管理规模率先突破万亿。截至2014年12月末，中信信托管理资产规模达到10747亿元，较2013年管理资产规模增加约2573亿元，增长近32%。管理经验丰富，能为投资者提供强有力的保障。

产品公告

中信信托-镇江城投应收账款流动化信托计划 (2期)兑付公告 2017/03/27

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