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新时代-鑫业1205号 同系列产品

本期起售日:2015/07/30

  • 认证可见

    产品期限

  • 工商企业类

    投资领域

  • 辽宁  大连

    投资区域

  • 小额畅打

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X<300万 认证可见
300万≤X<1000万 认证可见
1000万≤X 认证可见
募集进度
15%
【8月4日更新】本期是第2期,本期规模不定,已进款510万,总额度剩余2925万,预计本周封账成立一期,打款当天必须实名预约,不确定是否有下一期!
产品详情
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产品名称 新时代-鑫业1205号 产品状态 已经兑付
发行机构 新时代信托 本期起售日 2015/07/30
产品期限 登录可见 付息方式 到期付息
产品类别 集合信托 投资领域 工商企业类
规模 0.63 亿 认购起点 100 万元
抵/质押率 16% 投资区域 辽宁  大连
募集账号 新时代-鑫业1205号 募集账号:
新时代信托-鑫业1205号集合资金信托计划
户名:新时代信托股份有限公司
账号: 593010100100327688
开户行:兴业银行包头分行
备注:XXX认购新时代信托-鑫业1205号
补充说明 融资公司态势良好
1. 大连亿恒远实业有限公司成立于2000年1月,公司主要经营应用软件系统设计、集成和开发等业务,主要产品包括E-Office系统软件、OA办公自动化系统软件、行业应用解决方案等。
2. 公司业务涉及领域包括政府、金融、科研教育媒体等,为用户提供个性化和专业化的应用软件规划、顾问、设计、集成和开发服务,是电子政务、企业信息门户等应用领域的先行者。
3. 公司总资产规模不断增加,2014年6月末总资产规模达13.91亿元,资产结构合理;公司近三年末资产负债率分别约为5.79%、12.30%、11.34%,保持相对较低水平;近三年及2014年上半年营业收入分别约为9.57亿元、12.44亿元、27.78亿元、18.48亿元,主营业务保持了持续较快的发展,未来盈利能力可观。因此,该公司具备较强的短期偿债能力。

出质方实力雄厚
1. 上海怡达科技投资有限责任公司成立于2001年3月,注册资本3亿元,主要经营计算机软件开发、投资优质企业、为企业提供咨询服务等业务。
2. 2014年6月末,公司总资产约9.32亿元,资产负债率约18.53%;流动资产约8.15亿元,流动性充沛;2014年上半年,公司实现营业收入约11.13亿元。
免责声明:本推介材料仅作推介之用,不构成对客户的要约,各项条款最终以信托法律文件为准
3. 上海怡达资产结构合理,经营稳健,现金流充足,为本信托计划提供了有力保障。

质押标的质地优良
1. 恒泰证券股份有限公司注册资本21.95亿元,前身为内蒙古自治区证券公司,1992 年4月由中国人民银行内蒙古分行组建,并经中国人民银行总行批准设立。
2. 公司业务资格包括:证券经营业务许可证、经营外汇业务许可证、全国银行间同业拆借市场成员资格、全国银行间同业拆借市场交易准入、IB业务资格、全国股份转让系统主办券商业务资格、中小企业私募债券承销业务资格、转融通业务借入人、股票质押式回购交易权限等。
3. 恒泰证券在内蒙古自治区及北京、上海、深圳等国内主要城市设有64家证券营业部;在北京和深圳分别设有投行和自营分公司;并拥有恒泰长财证券有限责任公司、恒泰期货有限公司、恒泰先锋投资有限公司和恒泰资本投资有限责任公司等4家全资子公司。2013年10月,恒泰证券成为新华基金管理有限公司第二大股东。
融资主体 大连亿恒远实业有限公司(下称“大连亿恒远”)
资金用途 大连亿恒远将资金用于开展公司新业务,购进SAN网络存储、磁盘阵列等网络存储设备
还款来源 1、大连亿恒远营业收入
2、质押股权变现款项
风控措施 1、特定股权质押担保
上海怡达将其合法持有的恒泰证券19811321股股权质押给新时代信托,为大连亿恒远履行溢价回购价款的支付义务提供担保。依据内蒙古包头正华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告【包正评报字[2013]第48号】,恒泰证券单股市场价值19.73元/股,本次融资质押率为16.12%。质押率较低,安全边际高。恒泰证券的股权属于优质非上市金融股权,本次质押的股权为19811321股,仅占恒泰证券总股本的0.90%,数量不大,流动性相对较好。
2、商业银行独立保管
本信托计划由兴业银行包头分行作为独立保管银行。
3、风险隔离安全保障
设立的信托财产为独立运作的财产,与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离,不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响,实现了风险隔离,确保本信托资金独立性和完整性。
4、股权收益权溢价回购
若大连亿恒远未按时足额支付溢价回购价款,则新时代信托有权通过包括但不限于在市场上出售、司法拍卖或其它有效方式处置质押的股权进行信托清算,并将清算所得分别支付给信托计划受益人。
项目亮点 1、期限短(12个月),收益高(最高达9%/年)
 2、融资公司——大连亿恒远经营态势良好 2014年6月末,公司总资产规模约为13.91亿元;2014年上半年营业收入约为18.48亿元;主营业务呈快速发展态势,公司具备较强的短期偿债能力
 3、出质方——上海怡达实力雄厚 上海怡达注册资本3亿元;2014年6月末,公司总资产规模约为9.32亿元,资产结构合理;2014年上半年营业收入约为11.13亿元,盈利能力可观
 4、质押标的——19811321股恒泰证券股权质地优良 恒泰证券股份有限公司注册资本21.95亿元。2013年末,恒泰证券总资产规模已达99.04亿元;净资产46.57亿元,净资产收益率在非上市

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