新时代鑫业1205号-壹财富

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新时代-鑫业1205号同系列产品

本期起售日:2015/07/30

认证可见
产品期限
工商企业类

投资领域
辽宁大连

投资区域
小额畅打

大小额配比

认购金额	预期收益
100万≤X＜300万	认证可见
300万≤X＜1000万	认证可见
1000万≤X	认证可见

募集进度

15%

【8月4日更新】本期是第2期，本期规模不定，已进款510万，总额度剩余2925万，预计本周封账成立一期，打款当天必须实名预约，不确定是否有下一期！

产品详情

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产品名称	新时代-鑫业1205号	产品状态	已经兑付
发行机构	新时代信托	本期起售日	2015/07/30
产品期限	登录可见	付息方式	到期付息
产品类别	集合信托	投资领域	工商企业类
规模	0.63 亿	认购起点	100 万元
抵／质押率	16%	投资区域	辽宁大连

募集账号	新时代-鑫业1205号募集账号：新时代信托-鑫业1205号集合资金信托计划户名：新时代信托股份有限公司账号： 593010100100327688 开户行：兴业银行包头分行备注：XXX认购新时代信托-鑫业1205号	复制成功点击复制上述信息
补充说明	融资公司态势良好 1. 大连亿恒远实业有限公司成立于2000年1月，公司主要经营应用软件系统设计、集成和开发等业务，主要产品包括E-Office系统软件、OA办公自动化系统软件、行业应用解决方案等。 2. 公司业务涉及领域包括政府、金融、科研教育媒体等，为用户提供个性化和专业化的应用软件规划、顾问、设计、集成和开发服务，是电子政务、企业信息门户等应用领域的先行者。 3. 公司总资产规模不断增加，2014年6月末总资产规模达13.91亿元，资产结构合理；公司近三年末资产负债率分别约为5.79%、12.30%、11.34%，保持相对较低水平；近三年及2014年上半年营业收入分别约为9.57亿元、12.44亿元、27.78亿元、18.48亿元，主营业务保持了持续较快的发展，未来盈利能力可观。因此，该公司具备较强的短期偿债能力。出质方实力雄厚 1. 上海怡达科技投资有限责任公司成立于2001年3月，注册资本3亿元，主要经营计算机软件开发、投资优质企业、为企业提供咨询服务等业务。 2. 2014年6月末，公司总资产约9.32亿元，资产负债率约18.53%；流动资产约8.15亿元，流动性充沛；2014年上半年，公司实现营业收入约11.13亿元。免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准 3. 上海怡达资产结构合理，经营稳健，现金流充足，为本信托计划提供了有力保障。质押标的质地优良 1. 恒泰证券股份有限公司注册资本21.95亿元，前身为内蒙古自治区证券公司，1992 年4月由中国人民银行内蒙古分行组建，并经中国人民银行总行批准设立。 2. 公司业务资格包括：证券经营业务许可证、经营外汇业务许可证、全国银行间同业拆借市场成员资格、全国银行间同业拆借市场交易准入、IB业务资格、全国股份转让系统主办券商业务资格、中小企业私募债券承销业务资格、转融通业务借入人、股票质押式回购交易权限等。 3. 恒泰证券在内蒙古自治区及北京、上海、深圳等国内主要城市设有64家证券营业部；在北京和深圳分别设有投行和自营分公司；并拥有恒泰长财证券有限责任公司、恒泰期货有限公司、恒泰先锋投资有限公司和恒泰资本投资有限责任公司等4家全资子公司。2013年10月，恒泰证券成为新华基金管理有限公司第二大股东。
融资主体	大连亿恒远实业有限公司（下称“大连亿恒远”）
资金用途	大连亿恒远将资金用于开展公司新业务，购进SAN网络存储、磁盘阵列等网络存储设备
还款来源	1、大连亿恒远营业收入 2、质押股权变现款项
风控措施	1、特定股权质押担保上海怡达将其合法持有的恒泰证券19811321股股权质押给新时代信托，为大连亿恒远履行溢价回购价款的支付义务提供担保。依据内蒙古包头正华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告【包正评报字[2013]第48号】，恒泰证券单股市场价值19.73元/股，本次融资质押率为16.12%。质押率较低，安全边际高。恒泰证券的股权属于优质非上市金融股权，本次质押的股权为19811321股，仅占恒泰证券总股本的0.90%，数量不大，流动性相对较好。 2、商业银行独立保管本信托计划由兴业银行包头分行作为独立保管银行。 3、风险隔离安全保障设立的信托财产为独立运作的财产，与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离，不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。 4、股权收益权溢价回购若大连亿恒远未按时足额支付溢价回购价款，则新时代信托有权通过包括但不限于在市场上出售、司法拍卖或其它有效方式处置质押的股权进行信托清算，并将清算所得分别支付给信托计划受益人。
项目亮点	1、期限短（12个月），收益高（最高达9%/年） 2、融资公司——大连亿恒远经营态势良好 2014年6月末，公司总资产规模约为13.91亿元；2014年上半年营业收入约为18.48亿元；主营业务呈快速发展态势，公司具备较强的短期偿债能力 3、出质方——上海怡达实力雄厚上海怡达注册资本3亿元；2014年6月末，公司总资产规模约为9.32亿元，资产结构合理；2014年上半年营业收入约为11.13亿元，盈利能力可观 4、质押标的——19811321股恒泰证券股权质地优良恒泰证券股份有限公司注册资本21.95亿元。2013年末，恒泰证券总资产规模已达99.04亿元；净资产46.57亿元，净资产收益率在非上市

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