| 产品名称 | 新时代-鑫业1205号 | 产品状态 | 已经兑付 |
| 发行机构 | 新时代信托 | 本期起售日 | 2015/07/30 |
| 产品期限 | 登录可见 | 付息方式 | 到期付息 |
| 产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 工商企业类 |
| 规模 | 0.63 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
| 抵／质押率 | 16% | 投资区域 | 辽宁 大连 |
| 募集账号 |
新时代-鑫业1205号 募集账号：
新时代信托-鑫业1205号集合资金信托计划 户名：新时代信托股份有限公司 账号： 593010100100327688 开户行：兴业银行包头分行 备注：XXX认购新时代信托-鑫业1205号 |
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| 补充说明 |
融资公司态势良好 1. 大连亿恒远实业有限公司成立于2000年1月，公司主要经营应用软件系统设计、集成和开发等业务，主要产品包括E-Office系统软件、OA办公自动化系统软件、行业应用解决方案等。 2. 公司业务涉及领域包括政府、金融、科研教育媒体等，为用户提供个性化和专业化的应用软件规划、顾问、设计、集成和开发服务，是电子政务、企业信息门户等应用领域的先行者。 3. 公司总资产规模不断增加，2014年6月末总资产规模达13.91亿元，资产结构合理；公司近三年末资产负债率分别约为5.79%、12.30%、11.34%，保持相对较低水平；近三年及2014年上半年营业收入分别约为9.57亿元、12.44亿元、27.78亿元、18.48亿元，主营业务保持了持续较快的发展，未来盈利能力可观。因此，该公司具备较强的短期偿债能力。 出质方实力雄厚 1. 上海怡达科技投资有限责任公司成立于2001年3月，注册资本3亿元，主要经营计算机软件开发、投资优质企业、为企业提供咨询服务等业务。 2. 2014年6月末，公司总资产约9.32亿元，资产负债率约18.53%；流动资产约8.15亿元，流动性充沛；2014年上半年，公司实现营业收入约11.13亿元。 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准 3. 上海怡达资产结构合理，经营稳健，现金流充足，为本信托计划提供了有力保障。 质押标的质地优良 1. 恒泰证券股份有限公司注册资本21.95亿元，前身为内蒙古自治区证券公司，1992 年4月由中国人民银行内蒙古分行组建，并经中国人民银行总行批准设立。 2. 公司业务资格包括：证券经营业务许可证、经营外汇业务许可证、全国银行间同业拆借市场成员资格、全国银行间同业拆借市场交易准入、IB业务资格、全国股份转让系统主办券商业务资格、中小企业私募债券承销业务资格、转融通业务借入人、股票质押式回购交易权限等。 3. 恒泰证券在内蒙古自治区及北京、上海、深圳等国内主要城市设有64家证券营业部；在北京和深圳分别设有投行和自营分公司；并拥有恒泰长财证券有限责任公司、恒泰期货有限公司、恒泰先锋投资有限公司和恒泰资本投资有限责任公司等4家全资子公司。2013年10月，恒泰证券成为新华基金管理有限公司第二大股东。 |
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| 融资主体 | 大连亿恒远实业有限公司（下称“大连亿恒远”） | |
| 资金用途 | 大连亿恒远将资金用于开展公司新业务，购进SAN网络存储、磁盘阵列等网络存储设备 | |
| 还款来源 | 1、大连亿恒远营业收入 2、质押股权变现款项 |
风控措施 |
1、特定股权质押担保 上海怡达将其合法持有的恒泰证券19811321股股权质押给新时代信托，为大连亿恒远履行溢价回购价款的支付义务提供担保。依据内蒙古包头正华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告【包正评报字[2013]第48号】，恒泰证券单股市场价值19.73元/股，本次融资质押率为16.12%。质押率较低，安全边际高。恒泰证券的股权属于优质非上市金融股权，本次质押的股权为19811321股，仅占恒泰证券总股本的0.90%，数量不大，流动性相对较好。 2、商业银行独立保管 本信托计划由兴业银行包头分行作为独立保管银行。 3、风险隔离安全保障 设立的信托财产为独立运作的财产，与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离，不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。 4、股权收益权溢价回购 若大连亿恒远未按时足额支付溢价回购价款，则新时代信托有权通过包括但不限于在市场上出售、司法拍卖或其它有效方式处置质押的股权进行信托清算，并将清算所得分别支付给信托计划受益人。 |
| 项目亮点 | 1、期限短（12个月），收益高（最高达9%/年） 2、融资公司——大连亿恒远经营态势良好 2014年6月末，公司总资产规模约为13.91亿元；2014年上半年营业收入约为18.48亿元；主营业务呈快速发展态势，公司具备较强的短期偿债能力 3、出质方——上海怡达实力雄厚 上海怡达注册资本3亿元；2014年6月末，公司总资产规模约为9.32亿元，资产结构合理；2014年上半年营业收入约为11.13亿元，盈利能力可观 4、质押标的——19811321股恒泰证券股权质地优良 恒泰证券股份有限公司注册资本21.95亿元。2013年末，恒泰证券总资产规模已达99.04亿元；净资产46.57亿元，净资产收益率在非上市 |
预期收益率
【2020年7月3日8时更新】总进款5000万。本期第5期，本期规模500万（可募超），预热中，实名预约1000万，预计下周开放进款，募满封账，有下期（需双录）。
预期收益率
【2020年7月3日9时更新】本期第2期，本期规模1000万（可募超），进款中，实名预约4000万+，本周五10点封账，有下期（需双录）。
预期收益率
【2020年7月3日15时更新】本期第5期，本期规模1000万（可募超），进款中，募满封账，有下期（需双录）。
预期收益率
【2020年7月3日17时更新】总进款1.2亿，本期第16期，本期规模1000万（可募超），进款中，募满封账，有下期（需双录）。
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