| 产品名称 | 爱建-盐城现代物流 | 产品状态 | 已经兑付 |
| 发行机构 | 爱建信托 | 本期起售日 | 2015/01/23 |
| 产品期限 | 登录可见 | 付息方式 | 按季付息 |
| 产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
| 规模 | 1.6 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
| 抵／质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 江苏 盐城 |
| 募集账号 |
爱建-盐城现代物流 募集账号：
账户名：上海爱建信托有限责任公司信托专户 账 号：216290100100096417 开户行：兴业银行上海人民广场支行 |
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| 补充说明 |
应收账款项目简介: 1、根据盐城市亭湖区发改委于2011年2月21日核发的《关于同意现代物流园公共服务平台项目立项的批复》（亭发改审[2011]42号），盐城市亭湖区发改委同意盐城市现代物流园开发有限公司建设公共服务平台项目，项目位于新洋经济区境内，新华路北、开放大道东侧地块。项目计划总投资5.3亿元，用地面积61,356平方米，用地性质为商办，容积率>=1.8，建筑密度>=40%，绿化率<=20%，规划建筑110441平方米（其中办公用房面积不大于15%）。项目资金由目标公司自筹。截止2014年11月底，现代物流园公用服务平台项目已经竣工验收，完成98%以上的总投入 2、根据盐城市亭湖区发改委于2013年6月3日核发的《企业投资项目备案通知书》（亭发改审[2013]12号），经审核，盐城现代物流园“公路港”项目符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》的有关要求，准予备案。本项目建设地点在盐城市新洋经济区境内，建设规模新征用地138,882平方米，规划建筑面积142,000平方米。项目计划总投资6.5亿元。截止到2014年12月15日，根据盐城市天平建设监理有限公司出具的工程进度确认单显示，现代物流园公司委托江苏千和建设工程有限公司承建的盐城现代物流园“公路港”项目一期工程，工程已完成91%工程量。 3、上会会计师事务所现场查阅了现代物流园公司受托代建物流园平台项目和公路港项目相关的在建工程及开发成本等相关科目的原始凭证。经核实，截止2014年11月30日，现代物流园公司累计支付关于物流园平台项目工程款为136,994,843.73 元，抽查金额113,308,040.92 元，抽查比例82.71%。累计支付公路港项目的土地款和工程款为112,426,906.96元，抽查金额110,814,992.00元，抽查比例98.57%。上述两项项目累计已支付工程款共计249,421,750.69元。。 融资方—盐城市现代物流园区 盐城市现代物流园区成立于2005年7月，为便于发展现代物流园区，配套成立了盐城市现代物流园开发有限公司，下辖七个集团公司。目前自建的都市工业园区、仓储中心和信息平台区等年收入超亿元，即将自建的公路港项目占地1000亩，首期开发600亩；专门规划外资工业园：有汉阳电子等韩资企业，年纳税2,000万元。盐城市政府专门针对现代物流制定税收优惠政策，新增部分财力全额返还，每年累计近亿元财力，其主营业务主要为：市政公用工程施工；普通货物仓储；普通货物配载；房屋租赁；物流信息咨询服务；建材、水卫器材、金属材料（国家有专项审批的项目除外）等。截止2014年10月31日公司总资产约21.69亿元，净资产约13.18亿元，资产负债率39%，年营业收入6.81亿元，净利润0.69亿元。 担保方—盐城市亭湖区公有资产投资经营公司 盐城市亭湖区公有资产投资经营公司于1993年2月25日由盐城市城区财政局城郊财政管理所组建成立，企业性质为集体所有制。公司是由盐城市亭湖区财政局出资的全民所有制企业，亭湖区财政局是公司的唯一出资人。公司的主营业务收入主要由基础设施建设收入、商品销售收入、金融业务收入以及其他收入构成。2013年末公司总资产约103.97亿元，净资产约39.31亿元，资产负债率61.92%，年营业收入5.86亿元，净利润0.82亿元。2013年盐城市亭湖区公有资产投资经营公司发行了10亿元企业债券，发行总额：人民币10亿元，债权期限为7年，评级时间为2013年10月。经鹏元资信评估有限公司评定，本次债券的信用评级为AA，公司的主体长期信用评级为AA。 项目背景—亭湖区财政： 2013年亭湖区实现地方财政收入合计57.10亿元，其中一般预算收入32.81亿元，财政支出总计38.71亿元，其中一般预算支出29.76亿元、基金预算支出8.95亿元。总体来说，亭湖区财政当年一般预算收支较平衡。根据过去三年财政数据推算，未来每年以5%的增长速度预计未来三年地方财政收入合计约为190亿元左右。同时根据未来三年财政还款计划，预计未来三年总计还款金额约为22.86亿元，加上本次融资本金及利息约为2.5亿元，综合偿债率约为13.34%。亭湖区政府财政具有较强的支付能力，对于本信托到期兑付压力较小，风险可控。 受托方—爱建信托 上海爱建信托有限责任公司是由上海爱建股份有限公司（上证所股票代码：600643）投资组建，于1986年8月经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立，公司注册资本金30亿元，注册资金额目前在全国信托行业内排名第二。作为一家专业理财机构，爱建信托多年来在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎检查和风险管理等方面积累了丰富经验并发挥着自身优势，努力为投资者提供更加优质的信托产品。 |
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| 融资主体 | 盐城市现代物流园区成立于2005年7月，为便于发展现代物流园区，配套成立了盐城市现代物流园开发有限公司，下辖七个集团公司。目前自建的都市工业园区、仓储中心和信息平台区等年收入超亿元，即将自建的公路港项目占地1000亩，首期开发600亩；专门规划外资工业园：有汉阳电子等韩资企业，年纳税2,000万元。盐城市政府专门针对现代物流制定税收优惠政策，新增部分财力全额返还，每年累计近亿元财力，其主营业务主要为：市政公用工程施工；普通货物仓储；普通货物配载；房屋租赁；物流信息咨询服务；建材、水卫器材、金属材料（国家有专项审批的项目除外）等。截止2014年10月31日公司总资产约21.69亿元，净资产约13.18亿元，资产负债率39%，年营业收入6.81亿元，净利润0.69亿元。 | |
| 资金用途 | 用于受让盐城市现代物流园开发有限公司（以下简称“现代物流园公司”）因盐城现代物流园“公路港”项目（以下简称“公路港项目”）和现代物流园公共服务平台项目（以下简称“物流园平台项目”）建设对盐城市亭湖区政府形成应收账款2.49亿元，现代物流园公司将信托资金用于公路港项目工程建设。 | |
| 还款来源 | 1、现代物流园公司现金流； 2、盐城市亭湖区公有资产投资经营公司（以下简称“亭湖公投”）现金流； 3、亭湖区财政对现代物流园公司建设公路港项目和物流园平台项目偿付的应收账款。 |
风控措施 |
1.盐城市现代物流园开发有限公司，上海AJ信托及亭湖区人民政府签署(应收账款转让协议），亭湖区人民政府按照合同约定向AJ信托支付信托本金及利息，现代物流园公司承担回购义务； 2.盐城市亭湖区公有资产投资经营公司对政府的支付义务及现代物流园公司的回购义务提供连带责任担保； 3.盐城市亭湖区财政局出具财政函，安排专项资金用于偿付信托资金； 4.应收账款办理转让登记 |
| 项目亮点 | 1、融资方实力较强，下辖7个集团公司，即将自建的公路港项目占地1000亩，截至2014年10月31日，公司总资产21.69亿元，净资产13.18亿元，资产负债率39%； 2、担保方是盐城市亭湖区财政局出资的全民所有制企业，也是唯一出资人。实力雄厚，2013年公司总资产约103.97亿元，负债率61.92%，年营业收入5.86亿元。 3、亭湖区是盐城市中心城区，是盐城市委.市政府所在地，整个盐城是江苏省GDP增长第一位的城市 |
预期收益率
【2020年7月13日9时更新】总进款5000万。本期第6期，本期规模500万（可募超），进款中，募满封账，有下期（需双录）。
预期收益率
【2020年7月13日8时更新】本期第3期，本期规模1000万（可募超），进款中，实名预约4000万+，募满封账，有下期（需双录）。
预期收益率
【2020年7月13日13时更新】本期第34期，本期规模1000万（可募超），进款中，在账300万，募满封账，有下期（需双录）。
预期收益率
【2020年7月13日13时更新】本期第5期，本期规模1000万（可募超），进款中，在账300万，募满封账，有下期（需双录）。
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