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陆家嘴信托-万诚1号 同系列产品

本期起售日:2015/01/22

  • 认证可见

    产品期限

  • 基础设施类

    投资领域

  • 江苏  泰州

    投资区域

  • 严格配比 两大一小

    大小额配比

认购金额 预期收益
100万≤X<300万 认证可见
300万≤X<2000万 认证可见
2000万≤X 认证可见
募集进度
83%
【2月16日更新】本期是第二期, 规模8000万,已进款6700万可募超,预计下周一16号上午10点封账,下期年后继续!
产品详情
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产品名称 陆家嘴信托-万诚1号 产品状态 已经兑付
发行机构 陆家嘴信托 本期起售日 2015/01/22
产品期限 登录可见 付息方式 半年付息
产品类别 集合信托 投资领域 基础设施类
规模 3 亿 认购起点 100 万元
抵/质押率 无抵押 投资区域 江苏  泰州
募集账号 陆家嘴信托-万诚1号 募集账号:
账户名:陆家嘴国际信托有限公司
账号:522010100100664565
开户行:兴业银行青岛分行营业部
补充说明 项目介绍—泰州医药高新技术产业开发区
中国医药城—泰州国家医药高新技术产业开发区是当今中国唯一的国家级医药高新区。泰州医药园区是当今中国唯一的国家级医药高新区,由科技部、卫生部、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局与江苏省人民政府共同建设。是目前中国规模最大、产业链最完整的医药类产业园区。
高新区位于长三角中部,总体规划面积25平方公里。医药产业是国家鼓励发展的高科技产业,江苏省是中国医药产业第一大省,泰州是江苏医药产业第一大市。江苏医药产业的主要经济指标连续4年位居全国前列,而泰州医药产业的规模近几年来均增长始终保持在35%以上,经济总量连续4年、经济效益连续8年居江苏省医药行业第一位,2013年高新区地方财政收入为47.887亿元。泰州不仅拥有全国医药企业扬子江药业集团,还是全国最大的中成药、麻醉药和维生素药生产基地,有10 多个产品夺得全国医药市场销售单项第一,泰州是江苏乃至全国医药产业的重要基地。
2009年3月18日,国务院作出批复,泰州医药高新技术产业开发区正式成为全国第56个国家高新区,标志着泰州医药开发区正式被纳入国家科技创新体系,成为创新型国家建设的重要组成部分。
 
融资方—泰州华诚医学投资集团有限公司
泰州华诚作为政府引导发展教育产业的投资公司,主要承担教育教学区的建设和融资任务,负责引进医药卫生专业类高校入驻教育教学区,统筹规划建设校区。公司为泰州医药高新技术产业开发区所辖范围内国有资产投资主体之一,承担了医药高新区的机械设备租赁服务、教育实业投资、基础设施建设、文化艺术咨询服务、后勤管理等职能。作为医药高新区的投融资平台,公司在医药高新区城市建设中具有重要地位,并继续得到当地政府的有力支持。截止2014年9月,公司总资产为457523万元。泰州华诚医学投资集团有限公司是由泰州东方中国医药城控股集团有限公司和泰州华健创业投资有限公司投资组建,隶属于泰州医药高新技术产业园区管理委员会的直属国有企业。于2009年8月18日正式成立,注册资本为35000万元,后续经过三次增资后注册资本为7亿元。
 
担保方—泰州华信药业投资有限公司
泰州华信药业投资有限公司于2005年12月28日成立,经过五次增资后注册资本为188,851.1554万元,是泰州市国有资产监督管理委员会国有独资企业。经营性业务主要包括出让土地、商品(药品)销售、租赁和房产开发等业务,由公司本部和部分下属公司经营。
财务状况:截至2014年9月,公司资产总计3,188,305万元,营业毛利1.67亿元,综合毛利率为23.79%。2013年公司底现金周转比率为2.68,较2012年同比上升66.46%,即期债务的偿还形成一定的保障。泰州华信于2011年成功发行公司债券募集资金16亿元,上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评级结果为AA,期限为7年,主体AA的评级;2012年泰州华信又发行了1期中期票据,募集金额为9.5 亿元,截至目前均未到期,均按期支付了债券利息。整体来看,公司资产运营状况符合公司特性,运营能力强,债券安全性很高。
 
项目背景
1、区位概况
江苏省是全国经济强省,而泰州作为苏中一线城市,近年来经济水平的较快发展及财政实力的持续改善,为泰州市保持区域经济与财政税收收入的稳定提供了有效支撑。
2、区位经济
2013年江苏省GDP为59162亿元,全国排名第二位。作为全国首批战略性新兴产业区域集聚发展试点,2013 年泰州市财政总收入为697.27 亿元,2013 年泰州市公共财政预算收入259.26 亿元,财政实力强。在江苏省13个地级市中排名第三。
总体而言,泰州市经济发展平稳,税收收入增速较快,地方一般预算本级收入中税收收入占比较高,来源相对稳定,可为市重大项目建设提供有力的资金支持。但土地财政的作用明显,后续土地市场的变化对当地财政的影响加大。
 
受托方—陆家嘴信托
陆家嘴国际信托有限公司(简称“陆家嘴信托”)是上海陆家嘴金融发展有限公司控股的信托机构,2012年2月经中国银监会批准重新登记,注册资本为3.15亿元,经公司2014年第二届股东会审议,公司注册资本于2014年12月增资至30亿元。公司注册地为青岛,在上海设立管理总部,在北京、深圳、苏州、杭州、济南、昆明等城市设立业务团队。截至2013年末,公司实现净利润2.70亿元,信托业务收入5.03亿元,存续信托规模675.57亿元,实现了超越业内同类型公司的良好经营业绩。陆家嘴信托作为陆家嘴金融的旗舰企业,是陆家嘴金融打造综合金融分业经营的理想平台。将在财富管理、资产管理、融资业务等领域深耕细作,秉承诚信、创新、稳健的原则,为受益人创造最大利益。公司计划通过三到五年时间的努力,建成为行业内值得托付、独具特色的创新型信托公司。
融资主体 泰州华诚医学投资集团有限公司(国有独资企业)
资金用途 信托计划项下的信托资金用于受让泰州华诚对泰州医学高新技术产业开发区管理委员会形成的43,342万元应收账款,标的应收账款转让价款将用于中国医药城教育教学区图书馆、行政办公楼和高级学生公寓及教师公寓项目的建设。
还款来源 第一还款来源:泰州华诚以其自身的日常经营收入到期回购应收账款。
第二还款来源:标的应收款还款由泰州医药高新区管委会安排,在信托计划到期时归还欠款。
第三还款来源:担保方履行担保义务。
风控措施 1. 泰州华信药业投资有限公司为本项目提供连带责任担保。
2. 泰州华诚、陆家嘴信托与泰州医药高新区管委会签订《应收账款转让及回购合同》及《债权债务确认书》,其中将泰州医药高新区管委会归还应收账款作为信托计划的补充还款来源。
3. 应收账款回购溢价金额覆盖信托计划规模。
4. 在项目运行过程中,每季度向融资方获取财务报表,及时了解融资方的财务情况,以关注第一还款来源的可靠性。
5. 泰州医药高新区财政局出具《财政承诺函》。
项目亮点 1、区位优势及市场极度稀缺政信项目。位于长三角,唯一的国家级医药高 新区。泰州市经济总量连续4年、经济效益连续8年居江苏省医药行业第一位。
3、担保方泰州华信债项评级及主体评级为AA级,为融资方的溢价回购义务 连带责任担保,偿债能力强,实力雄厚。截止2014年9月,担保方总资产 318.83亿元。2011年担保方发行了为期7年、16亿的债券以及2012年发行9.5亿中期票据,到期兑付日均远远晚于本信托到期兑付日,为还款来源提供保障。
4、当地政府的政策支持。政府文件《关于加快泰州医药高新技术产业园建 设与发展的若干意见》中对项目地提供各项优惠政策。
5、泰州市政府财政实力强大。2013 年泰州市财政总收入为697.27 亿元, 2013 年泰州市公共财政预算收入259.26 亿元,财政实力强。2013年高新区 年高新区地方财政收入为47.887亿元。
6、泰州医药高新区财政局出具《财政承诺函》。泰州华诚、陆家嘴信托与 泰州医药高新区管委会签订《应收账款转让及回购合同》及《债权债务确认 书》免责申明:本材料不构成对客户的要约,各项条款以信托合同为准。

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